广发集裕债券A(002636)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,186,932.21 |
167,410,276.01 |
60,350,678.74 |
-412,195,464.39 |
| 本期利润 |
45,201,006.33 |
210,672,566.08 |
99,050,185.33 |
6,027,456.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.13 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.13 |
9.72 |
4.24 |
0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.69 |
10.26 |
4.77 |
3.25 |
| 期末可供分配利润 |
158,747,214.96 |
148,621,478.72 |
88,947,085.80 |
32,815,630.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,653,129,984.71 |
1,714,421,470.76 |
2,249,063,067.48 |
2,165,889,045.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.37 |
1.30 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.78 |
51.67 |
44.11 |
37.56 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
