基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集裕债券C(002637) |
净值：
1.2910
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.2910 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.31% | 3663/3799 |
| 最近一月 | 1.66% | 542/3799 |
| 最近三月 | 0.86% | 2271/3799 |
| 最近六月 | -0.85% | 3225/3799 |
| 最近一年 | 5.85% | 448/3799 |
| 今年以来 | 0.55% | 812/3799 |
| 成立以来 | 28.89% | 683/3799 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发中证医疗指数(LOF)A | 1.6849 | 5.43% |
| 广发中证医疗指数(LOF)C | 1.6838 | 5.43% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1877.45 | 13.87 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 7989.61 | 59.05 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1503.46 | 11.11 |
| 其他各项资产 | 2160.81 | 15.97 |
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