广发集裕债券C

(002637)

净值:
1.0450
日增长率:
0.19%
累计净值:1.0450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
广发集裕债券C(002637)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-131.04500.19%
2018-11-121.04300.68%
2018-11-091.0360-0.10%
2018-11-081.0370-0.29%
2018-11-071.0400-0.29%
2018-11-061.0430-0.10%
2018-11-051.0440-0.10%
2018-11-021.04501.26%
基金公司 广发基金 基金经理 张芊
销售机构 查看详情 发行份额 0.0001亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9869亿元
最近分红 广发集裕债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 672/2164
最近一月 1.26% 239/2164
最近三月 -2.79% 1843/2164
最近六月 -4.48% 1710/2164
最近一年 -3.95% 1505/2164
今年以来 -2.70% 1940/2164
成立以来 4.81% 1436/2164
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.89323.55%
传媒ETF0.71113.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002450康得新41.00923.313.36-2.37%-12.22%0.49%制造业
600705中航资本40.50228.830.83-2.12%3.99%8.35%金融业
600497驰宏锌锗40.50265.280.975.75%12.36%47.63%采矿业
002373千方科技37.00504.611.841.15%-9.68%-18.00%信息传输、软件和信息技术服务业
002268卫士通32.13540.391.9712.07%17.05%-7.55%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业765.047.75
信息传输、软件和信息技术服务业319.273.24
农、林、牧、渔业62.720.64
采矿业58.030.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业56.610.57
其他8602.8587.21
广发集裕债券C(002637)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1299.7213.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8210.5982.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产60.000.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计242.632.44
其他各项资产132.781.34
广发集裕债券C(002637)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-11至今张芊3574.111.16
现任基金经理:张芊