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广发集裕债券C

(002637)

净值:
1.2910
日增长率:
0.47%
累计净值:1.2910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-25
  • 净值走势
曲线选择:
广发集裕债券C(002637)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-251.29100.47%
2021-01-221.2850-0.16%
2021-01-211.28700.23%
2021-01-201.28400.08%
2021-01-191.2830-0.47%
2021-01-181.28900.00%
2021-01-151.28900.16%
2021-01-141.2870-0.39%
    暂无信息!
基金公司 广发基金 基金经理 洪志 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 0.0001亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9962亿元
最近分红 广发集裕债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.31% 3663/3799
最近一月 1.66% 542/3799
最近三月 0.86% 2271/3799
最近六月 -0.85% 3225/3799
最近一年 5.85% 448/3799
今年以来 0.55% 812/3799
成立以来 28.89% 683/3799
基金简称 单位净值 日增长率
广发中证医疗指数(LOF)A1.68495.43%
广发中证医疗指数(LOF)C1.68385.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利地产10.00158.201.59房地产业
600547山东黄金6.00153.001.01采矿业
000002万科A6.00172.201.73房地产业
000333美的集团3.00217.801.43制造业
601318中国平安3.00260.942.62金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1083.5810.88
金融业463.474.65
房地产业330.403.32
其他8082.4981.15
广发集裕债券C(002637)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1877.4513.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7989.6159.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1503.4611.11
其他各项资产2160.8115.97
广发集裕债券C(002637)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:洪志 谢军
  • 基金公告
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