广发集裕债券C(002637)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,377,296.85 |
7,303,571.03 |
-31,030,472.81 |
-36,533,855.04 |
| 本期利润 |
28,888,473.20 |
4,491,598.21 |
-25,105,958.18 |
-32,503,300.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.02 |
-0.09 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.85 |
1.39 |
-8.16 |
-7.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.72 |
4.49 |
2.64 |
-1.88 |
| 期末可供分配利润 |
48,146,315.75 |
3,267,412.34 |
-1,822,673.25 |
-9,110,917.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.02 |
-0.01 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
805,669,567.73 |
245,010,953.16 |
190,665,855.06 |
201,611,864.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.26 |
1.20 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.14 |
38.21 |
32.28 |
26.46 |
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