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中信建投睿溢混合A(002640)
中信建投睿溢混合A
(002640)
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累计净值：1.0646
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0646 | -2.29% |
| 2026-09-24 | 1.0895 | -1.40% |
| 2026-09-23 | 1.1050 | -0.31% |
| 2026-09-22 | 1.1084 | -0.09% |
| 2026-09-21 | 1.1094 | 0.47% |
| 2026-09-18 | 1.1042 | 0.97% |
| 2026-09-17 | 1.0936 | -0.01% |
| 2026-09-16 | 1.0937 | 1.42% |
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基金全称
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中信建投睿溢混合型证券投资基金
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基金公司
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中信建投基金
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基金经理
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李照男
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0389亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.04%
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最近一月
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-3.84%
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最近三月
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-10.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.05%
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最近两年
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-2.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 319,110.00 | 4.99 |
| 688041 | 海光信息 | 800.00 | 296,240.00 | 4.63 |
| 600584 | 长电科技 | 2,000.00 | 207,100.00 | 3.24 |
| 688110 | 东芯股份 | 1,000.00 | 203,700.00 | 3.18 |
| 688652 | 京仪装备 | 1,000.00 | 200,170.00 | 3.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,200.00 | 190,584.00 | 2.98 |
| 688802 | 沐曦股份 | 200.00 | 165,660.00 | 2.59 |
| 000725 | 京东方A | 18,000.00 | 156,240.00 | 2.44 |
| 688521 | 芯原股份 | 400.00 | 148,456.00 | 2.32 |
| 688795 | 摩尔线程 | 200.00 | 143,298.00 | 2.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,002,484.00 | 31.30 | 77.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 467,566.00 | 7.31 | 18.13 |
| 建筑业 | 108,800.00 | 1.70 | 4.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 40.30 | 20.19 | 32.88 | 6,398,444.79 |
| 2026-03-31 | 39.57 | 14.44 | 46.73 | 5,721,977.85 |
| 2025-12-31 | - | 83.73 | 16.73 | 5,999,824.89 |
| 2025-09-30 | - | 68.47 | 3.21 | 64,951,426.62 |
| 2025-06-30 | - | 68.25 | 2.40 | 67,472,181.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-16 | - | 李照男 | 1202 | 2.29 |
| 2021-04-26 | 2023-12-29 | 孙文 | 977 | -28.87 |
| 2018-06-05 | 2023-02-27 | 刘锋 | 1728 | 0.33 |
| 2017-02-16 | 2018-06-05 | 颜灵珊 | 474 | 3.88 |
| 2016-05-19 | 2018-09-26 | 王浩 | 860 | 2.40 |
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