中信建投睿溢混合A(002640)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-517,433.19 |
660,688.25 |
42,362,394.34 |
16,068,896.05 |
| 本期利润 |
-694,186.34 |
615,566.73 |
40,713,371.70 |
25,534,570.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.11 |
0.95 |
4.13 |
2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.72 |
0.97 |
4.74 |
2.52 |
| 期末可供分配利润 |
-543,139.43 |
-5,095,539.62 |
-7,535,616.96 |
-161,069,541.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
4,306,580.00 |
64,736,981.57 |
83,967,300.10 |
1,039,220,503.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.12 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.40 |
7.19 |
6.16 |
3.91 |
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