中信建投睿溢混合A(002640)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
291,275.49 |
-517,433.19 |
660,688.25 |
42,362,394.34 |
| 本期利润 |
494,385.20 |
-694,186.34 |
615,566.73 |
40,713,371.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.37 |
-1.11 |
0.95 |
4.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.51 |
-0.72 |
0.97 |
4.74 |
| 期末可供分配利润 |
-248,617.05 |
-543,139.43 |
-5,095,539.62 |
-7,535,616.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.09 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
4,768,264.14 |
4,306,580.00 |
64,736,981.57 |
83,967,300.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.10 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.53 |
5.40 |
7.19 |
6.16 |
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