大成景荣债券A
(002644)
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累计净值：1.3230
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1888 | -0.95% |
| 2026-09-24 | 1.2002 | -0.54% |
| 2026-09-23 | 1.2067 | 0.01% |
| 2026-09-22 | 1.2066 | -0.12% |
| 2026-09-21 | 1.2081 | 0.17% |
| 2026-09-18 | 1.2061 | 0.52% |
| 2026-09-17 | 1.1999 | -0.19% |
| 2026-09-16 | 1.2022 | 0.43% |
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基金全称
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大成景荣债券型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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朱浩然 成琦 周恩源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.51亿元
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份额规模
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2.7665亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.60%
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最近一月
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-1.95%
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最近三月
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-5.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.38%
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最近两年
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4.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,800.00 | 6,096,000.00 | 1.07 |
| 002008 | 大族激光 | 38,600.00 | 5,794,246.00 | 1.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,700.00 | 5,384,237.00 | 0.95 |
| 688981 | 中芯国际 | 30,285.00 | 4,809,863.70 | 0.85 |
| 600673 | 东阳光 | 135,100.00 | 4,536,658.00 | 0.80 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,400.00 | 4,526,400.00 | 0.80 |
| 688041 | 海光信息 | 11,895.00 | 4,404,718.50 | 0.78 |
| 300476 | 胜宏科技 | 12,500.00 | 4,330,375.00 | 0.76 |
| 002606 | 大连电瓷 | 319,500.00 | 4,284,495.00 | 0.75 |
| 000893 | 亚钾国际 | 104,700.00 | 4,281,183.00 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,093,980.81 | 17.81 | 91.89 |
| 综合 | 4,536,658.00 | 0.80 | 4.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,875,181.10 | 0.51 | 2.61 |
| 采矿业 | 1,075,992.00 | 0.19 | 0.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 439,250.00 | 0.08 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.38 | 65.06 | 4.12 | 567,598,854.88 |
| 2026-03-31 | 15.19 | 87.02 | 1.41 | 221,169,047.60 |
| 2025-12-31 | 17.76 | 100.97 | 1.29 | 106,909,605.12 |
| 2025-09-30 | - | 111.27 | 0.93 | 1,433,570,400.38 |
| 2025-06-30 | - | 115.25 | 0.33 | 1,508,083,312.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-12 | - | 周恩源 | 292 | 1.99 |
| 2025-08-06 | - | 成琦 | 420 | 2.14 |
| 2024-01-12 | - | 朱浩然 | 992 | 7.82 |
| 2021-11-03 | 2024-01-17 | 方孝成 | 805 | 8.42 |
| 2020-12-02 | 2021-12-07 | 李富强 | 370 | 9.00 |
| 2017-05-08 | 2019-10-31 | 孙丹 | 906 | -1.79 |
| 2016-05-25 | 2020-12-04 | 黄万青 | 1654 | 5.60 |
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