大成景荣债券A

(002644)

净值:
0.9950
日增长率:
0.40%
累计净值:0.9950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
大成景荣债券A(002644)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.99500.40%
2018-09-200.9910-0.10%
2018-09-190.99200.00%
2018-09-180.99200.00%
2018-09-170.99200.00%
2018-09-140.99200.00%
2018-09-130.99200.10%
2018-09-120.99100.00%
基金公司 大成基金 基金经理 黄万青 孙丹
销售机构 查看详情 发行份额 21.9951亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9211亿元
最近分红 大成景荣债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 348/2085
最近一月 -0.90% 1904/2085
最近三月 -3.21% 1863/2085
最近六月 0.00% 1900/2085
最近一年 0.00% 1900/2085
今年以来 -4.23% 1949/2085
成立以来 -4.23% 1975/2085
基金简称 单位净值 日增长率
网金B0.50584.76%
大成国企改革灵活配置混合0.88503.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600048保利地产100.00997.000.49-4.09%-1.47%11.18%房地产业
600383金地集团99.991146.920.572.99%5.18%4.21%房地产业
601166兴业银行50.00843.000.42-1.42%1.22%8.98%金融业
600436片仔癀35.002136.401.06-1.40%-0.78%2.26%制造业
002174游族网络34.991111.400.55-0.73%-15.40%-5.97%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1050.5111.41
信息传输、软件和信息技术服务业297.793.23
批发和零售业43.800.48
文化、体育和娱乐业30.540.33
其他7785.3984.55
大成景荣债券A(002644)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1422.6413.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券416.943.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3400.0031.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5454.0050.84
其他各项资产34.810.32
大成景荣债券A(002644)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-25至今黄万青3430.706.78
现任基金经理:黄万青 孙丹