大成景荣债券A

(002644)

净值:
1.0190
日增长率:
-0.49%
累计净值:1.0190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-11
  • 净值走势
曲线选择:
大成景荣债券A(002644)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-111.0190-0.49%
2018-07-101.0240-0.10%
2018-07-091.02500.79%
2018-07-061.01700.00%
2018-07-051.0170-0.29%
2018-07-041.0200-0.58%
2018-07-031.02600.00%
2018-07-021.0260-0.29%
基金公司 大成基金 基金经理 黄万青 孙丹
销售机构 查看详情 发行份额 21.9951亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.0568亿元
最近分红 大成景荣债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 1879/2033
最近一月 -0.88% 1717/2033
最近三月 0.00% 1949/2033
最近六月 0.00% 1949/2033
最近一年 0.00% 1949/2033
今年以来 -1.92% 1782/2033
成立以来 -1.92% 1885/2033
基金简称 单位净值 日增长率
大成景明A1.05400.10%
大成景明C1.08200.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600048保利地产100.00997.000.49-4.09%-1.47%11.18%房地产业
600383金地集团99.991146.920.572.99%5.18%4.21%房地产业
601166兴业银行50.00843.000.42-1.42%1.22%8.98%金融业
600436片仔癀35.002136.401.06-1.40%-0.78%2.26%制造业
002174游族网络34.991111.400.55-0.73%-15.40%-5.97%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1050.5111.41
信息传输、软件和信息技术服务业297.793.23
批发和零售业43.800.48
文化、体育和娱乐业30.540.33
其他7785.3984.55
大成景荣债券A(002644)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1422.6413.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券416.943.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3400.0031.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5454.0050.84
其他各项资产34.810.32
大成景荣债券A(002644)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-25至今黄万青3430.706.78
现任基金经理:黄万青 孙丹