大成景荣债券A

(002644)

净值:
1.0450
日增长率:
-0.29%
累计净值:1.0450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
大成景荣债券A(002644)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.0450-0.29%
2020-03-271.04800.00%
2020-03-261.04800.00%
2020-03-251.04800.10%
2020-03-241.0470-0.10%
2020-03-231.04800.19%
2020-03-201.04600.00%
2020-03-181.04600.10%
基金公司 大成基金 基金经理 黄万青
销售机构 查看详情 发行份额 21.9951亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4427亿元
最近分红 大成景荣债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.50% 2553/2932
最近一月 1.33% 16/2932
最近三月 3.44% 79/2932
最近六月 1.22% 2108/2932
最近一年 2.37% 1866/2932
今年以来 2.16% 2030/2932
成立以来 -0.80% 2712/2932
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利地产100.00997.000.49房地产业
600383金地集团99.991146.920.57房地产业
601166兴业银行50.00843.000.42金融业
600436片仔癀35.002136.401.06制造业
002174游族网络34.991111.400.55信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业546.4112.34
制造业27.570.62
其他3854.9387.04
大成景荣债券A(002644)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票573.9911.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3663.9576.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计51.731.08
其他各项资产520.1510.81
大成景荣债券A(002644)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-25至今黄万青3430.706.78
现任基金经理:黄万青