大成景荣债券A(002644)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,900,416.81 |
26,820,299.35 |
88,668,563.62 |
44,956,358.08 |
| 本期利润 |
18,397,356.39 |
13,132,275.39 |
98,296,925.77 |
65,205,514.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
0.77 |
4.71 |
2.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.17 |
0.72 |
4.76 |
2.97 |
| 期末可供分配利润 |
11,957,844.46 |
199,209,627.71 |
215,302,233.69 |
319,319,956.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.15 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
83,775,823.90 |
1,434,000,239.78 |
1,622,880,605.97 |
2,188,969,667.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.94 |
25.38 |
24.48 |
22.36 |
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