大成景荣债券C

(002645)

净值:
0.9670
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
大成景荣债券C(002645)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-130.96700.00%
2018-11-120.96700.62%
2018-11-090.96100.00%
2018-11-080.96100.00%
2018-11-070.96100.00%
2018-11-060.96100.00%
2018-11-050.96100.00%
2018-11-020.96100.00%
基金公司 大成基金 基金经理 黄万青 孙丹
销售机构 查看详情 发行份额 0.3000亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7310亿元
最近分红 大成景荣债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.62% 32/2164
最近一月 0.62% 1036/2164
最近三月 -4.35% 1894/2164
最近六月 0.00% 1872/2164
最近一年 0.00% 1872/2164
今年以来 -7.38% 2023/2164
成立以来 -7.38% 2040/2164
基金简称 单位净值 日增长率
网金B0.47146.05%
大成中证360C0.81103.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600048保利地产100.00997.000.49-4.09%-1.47%11.18%房地产业
600383金地集团99.991146.920.572.99%5.18%4.21%房地产业
601166兴业银行50.00843.000.42-1.42%1.22%8.98%金融业
600436片仔癀35.002136.401.06-1.40%-0.78%2.26%制造业
002174游族网络34.991111.400.55-0.73%-15.40%-5.97%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业642.978.80
信息传输、软件和信息技术服务业514.647.04
房地产业290.893.98
其他5859.7880.18
大成景荣债券C(002645)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1448.5019.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3205.1442.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2120.0028.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计627.508.37
其他各项资产96.641.29
大成景荣债券C(002645)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-25至今黄万青3430.706.78
现任基金经理:黄万青 孙丹