大成景荣债券C(002645)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,710,142.59 |
714,377.15 |
1,614,570.82 |
446,203.57 |
| 本期利润 |
1,242,793.30 |
665,099.16 |
2,190,074.08 |
670,726.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.90 |
1.46 |
6.48 |
2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.09 |
0.68 |
4.37 |
2.75 |
| 期末可供分配利润 |
2,822,359.72 |
8,776,583.18 |
13,379,958.24 |
3,496,354.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.13 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
23,133,781.22 |
74,083,072.52 |
118,972,319.59 |
27,322,479.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.83 |
22.33 |
21.50 |
19.61 |
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