中科沃土货币B

(002647)

每万份收益:
0.6172元
7日年化率:
2.32%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 收益走势
中科沃土货币B(002647)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-180.61722.32%
2018-10-170.62042.32%
2018-10-160.61412.34%
2018-10-150.63232.38%
2018-10-140.63622.43%
2018-10-130.63622.48%
2018-10-120.63602.53%
2018-10-110.62922.58%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180806218中信银行CD0622975.91807514.98
217030817进出081995.46515810.04
311181712418光大银行CD1241982.4949319.98
411181027518兴业银行CD2751983.6271919.98
511180907518浦发银行CD0751982.4702159.98
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券1995.46515810.04
金融债券1995.46515810.04
中科沃土货币B(002647)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券13893.3969.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5766.5128.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31.040.16
其他各项资产219.651.10
合计19910.59100
中科沃土货币B(002647)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-06-06至今马洪娟865博士
现任基金经理:马洪娟