中科沃土货币B

(002647)

每万份收益:
0.947元
7日年化率:
3.67%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-18
  • 收益走势
中科沃土货币B(002647)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-180.94703.67%
2018-07-171.00593.75%
2018-07-160.99863.78%
2018-07-150.99363.82%
2018-07-140.99363.87%
2018-07-130.97953.92%
2018-07-120.99743.98%
2018-07-111.08454.03%
基金公司 中科沃土基金 基金经理 马洪娟
销售机构 查看详情 发行份额 45.9155亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9792亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180806218中信银行CD0622975.91807514.98
217030817进出081995.46515810.04
311181712418光大银行CD1241982.4949319.98
411181027518兴业银行CD2751983.6271919.98
511180907518浦发银行CD0751982.4702159.98
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券1995.46515810.04
中科沃土货币B(002647)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券13893.3969.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5766.5128.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31.040.16
其他各项资产219.651.10
合计19910.59100
中科沃土货币B(002647)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-06-06至今马洪娟773博士
现任基金经理:马洪娟