中科沃土货币B

(002647)

每万份收益:
1.0531元
7日年化率:
3.47%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 收益走势
中科沃土货币B(002647)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-201.05313.47%
2018-04-191.02343.36%
2018-04-170.90973.33%
2018-04-160.87373.40%
2018-04-150.86013.53%
2018-04-140.86013.69%
2018-04-130.86053.84%
2018-04-110.98514.11%
基金公司 中科沃土基金 基金经理 马洪娟
销售机构 查看详情 发行份额 45.9155亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.4152亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171152717平安银行CD5274952.5728099.15
211171723117光大银行CD2314946.998279.14
317030817进出082998.8813895.54
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总22761.30556742.03
同业存单19762.42417836.49
金融债券2998.8813895.54
中科沃土货币B(002647)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券22761.3139.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产22956.5339.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11681.4820.28
其他各项资产190.010.33
合计57589.32100
中科沃土货币B(002647)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-06-06至今马洪娟684博士
现任基金经理:马洪娟