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中科沃土货币B(002647)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	196,016.01	-	20,867.48	65,797.26
存出保证金	-	-	-	4,014.59
交易性金融资产	10,116,181.07	19,968,384.90	20,474,510.07	20,646,642.36
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	10,116,181.07	19,968,384.90	20,474,510.07	20,646,642.36
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	18,306,668.22	18,004,183.20	16,004,128.88
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	5,001.00	4,004,469.31	1,000.00
其他资产	-	-	8,591.80	-
资产总计	15,886,545.25	51,308,164.99	53,479,658.08	40,951,248.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	5,968.69	12,930.60	10,182.38	10,032.81
应付托管费	1,591.69	3,448.15	2,715.30	2,675.42
应付销售服务费	683.72	1,851.35	1,217.43	2,305.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	630.20	1,448.82	2,513.57	1,017.06
其他负债	17,549.70	21,830.94	24,948.39	193,533.90
负债合计	26,424.00	41,509.86	41,577.07	209,564.51
所有者权益
实收基金	15,860,121.25	51,266,655.13	53,438,081.01	40,741,684.20
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	15,860,121.25	51,266,655.13	53,438,081.01	40,741,684.20
负债及所有者权益总计	15,886,545.25	51,308,164.99	53,479,658.08	40,951,248.71

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