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民生智造2025灵活配置混合(002649)
民生智造2025灵活配置混合
(002649)
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累计净值：2.0199
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.0199 | 0.39% |
| 2026-06-25 | 2.0120 | 0.87% |
| 2026-06-24 | 1.9946 | 3.56% |
| 2026-06-23 | 1.9261 | -3.56% |
| 2026-06-22 | 1.9971 | 0.20% |
| 2026-06-18 | 1.9931 | 1.17% |
| 2026-06-17 | 1.9701 | 3.41% |
| 2026-06-16 | 1.9051 | 2.76% |
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基金全称
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民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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李君海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.1874亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.34%
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最近一月
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9.62%
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最近三月
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36.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.70%
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最近两年
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78.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600498 | 烽火通信 | 45,000.00 | 2,271,600.00 | 7.91 |
| 600118 | 中国卫星 | 26,000.00 | 2,128,360.00 | 7.41 |
| 688387 | 信科移动 | 140,000.00 | 2,088,800.00 | 7.28 |
| 600879 | 航天电子 | 85,000.00 | 1,890,400.00 | 6.58 |
| 300331 | 苏大维格 | 45,000.00 | 1,883,250.00 | 6.56 |
| 688385 | 复旦微电 | 28,000.00 | 1,865,640.00 | 6.50 |
| 300593 | 新雷能 | 70,000.00 | 1,591,800.00 | 5.54 |
| 002149 | 西部材料 | 30,000.00 | 1,546,200.00 | 5.39 |
| 300136 | 信维通信 | 20,000.00 | 1,299,200.00 | 4.53 |
| 688818 | 电科蓝天 | 20,000.00 | 1,214,800.00 | 4.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,442,440.00 | 88.62 | 95.94 |
| 采矿业 | 587,400.00 | 2.05 | 2.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 488,670.00 | 1.70 | 1.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.37 | - | 8.59 | 28,708,588.81 |
| 2025-12-31 | 89.96 | - | 9.93 | 33,517,677.95 |
| 2025-09-30 | 94.71 | 2.74 | 3.16 | 36,973,367.07 |
| 2025-06-30 | 92.68 | 2.95 | 8.09 | 34,162,118.52 |
| 2025-03-31 | 93.36 | 2.85 | 3.35 | 35,213,339.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-07 | - | 李君海 | 1119 | 29.27 |
| 2018-03-07 | 2024-01-05 | 王亮 | 2130 | 37.96 |
| 2018-02-07 | 2018-03-21 | 宋磊 | 42 | 1.52 |
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