民生智造2025灵活配置混合(002649)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
8,533,310.61 |
3,189,655.35 |
-5,900,526.98 |
-8,850,353.34 |
| 利息合计 |
8,055.13 |
4,028.25 |
20,002.90 |
10,370.92 |
| 其中：存款利息收入 |
8,055.13 |
4,028.25 |
20,002.90 |
10,370.92 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
6,032,573.93 |
938,194.45 |
-6,423,098.61 |
-7,726,593.66 |
| 其中：股票投资收益 |
5,725,339.82 |
688,204.83 |
-6,908,727.61 |
-8,120,696.51 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
7,543.35 |
4,250.06 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
299,690.76 |
245,739.56 |
485,629.00 |
394,102.85 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,488,888.29 |
2,246,628.29 |
499,965.00 |
-1,135,592.09 |
| 其他收入 |
3,793.26 |
804.36 |
2,603.73 |
1,461.49 |
| 费用 |
254,393.16 |
123,763.11 |
286,513.99 |
175,510.81 |
| 管理人报酬 |
202,054.48 |
98,578.46 |
205,875.37 |
107,820.63 |
| 基金托管费 |
50,513.68 |
24,644.65 |
51,468.89 |
26,955.18 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
1,825.00 |
540.00 |
29,169.73 |
40,735.00 |
| 利润总额 |
8,278,917.45 |
3,065,892.24 |
-6,187,040.97 |
-9,025,864.15 |
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