万家瑞和灵活配置混合A

(002664)

净值:
1.0908
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2008 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
万家瑞和灵活配置混合A(002664)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.09080.02%
2019-06-051.09060.02%
2019-05-311.08970.02%
2019-05-301.08950.01%
2019-05-291.08940.05%
2019-05-281.0889-0.01%
2019-05-271.0890-0.09%
2019-05-241.09000.03%
基金公司 万家基金 基金经理 侯慧娣 周潜玮
销售机构 查看详情 发行份额 5.0013亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.4593亿元
最近分红 万家瑞和灵活配置混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 2760/3054
最近一月 0.42% 2664/3054
最近三月 0.94% 1038/3054
最近六月 2.28% 2490/3054
最近一年 5.00% 1018/3054
今年以来 2.14% 2530/3054
成立以来 21.53% 967/3054
基金简称 单位净值 日增长率
万家中证500指数增强C1.01793.48%
万家中证500指数增强A1.01823.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行111.73413.390.662.30%13.68%18.50%金融业
600966博汇纸业92.50480.100.762.69%5.36%32.56%制造业
600491龙元建设85.73919.881.46-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
601328交通银行65.60404.120.641.09%9.66%14.11%金融业
002310东方园林36.53610.780.970.96%12.78%23.15%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4718.9110.00
建筑业4259.519.03
制造业3755.337.96
房地产业1349.062.86
水利、环境和公共设施管理业742.931.57
其他32359.9568.58
万家瑞和灵活配置混合A(002664)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券365668.2898.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32.000.01
其他各项资产3800.981.03
万家瑞和灵活配置混合A(002664)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-26至今高翰昆3723.135.13
现任基金经理:侯慧娣 周潜玮