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万家瑞和灵活配置混合A

(002664)

净值:
1.1399
日增长率:
0.18%
累计净值:1.2499 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
万家瑞和灵活配置混合A(002664)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.13990.18%
2020-08-271.1379-0.02%
2020-08-261.1381-0.24%
2020-08-251.1408-0.05%
2020-08-241.1414-0.03%
2020-08-171.14560.33%
2020-08-141.14180.20%
2020-08-131.13950.02%
    暂无信息!
基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东 郅元
销售机构 查看详情 发行份额 5.0013亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1691亿元
最近分红 万家瑞和灵活配置混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.16% 3584/3907
最近一月 0.39% 3470/3907
最近三月 -2.12% 3447/3907
最近六月 -0.68% 3206/3907
最近一年 2.81% 2957/3907
今年以来 1.05% 3584/3907
成立以来 26.56% 2671/3907
基金简称 单位净值 日增长率
万家引擎1.97603.21%
万家消费成长2.40842.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行111.73413.390.66金融业
600966博汇纸业92.50480.100.76制造业
600491龙元建设85.73919.881.46建筑业
601328交通银行65.60404.120.64金融业
002310东方园林36.53610.780.97建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4718.9110.00
建筑业4259.519.03
制造业3755.337.96
房地产业1349.062.86
水利、环境和公共设施管理业742.931.57
其他32359.9568.58
万家瑞和灵活配置混合A(002664)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券70921.7898.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计97.240.13
其他各项资产1100.321.53
万家瑞和灵活配置混合A(002664)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-26至今高翰昆3723.135.13
现任基金经理:苏谋东 郅元
  • 基金公告
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