万家瑞和灵活配置混合A(002664)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
160,702.15 |
42,104.41 |
54,286.66 |
1,686.60 |
| 本期利润 |
206,311.68 |
54,921.98 |
78,871.94 |
5,570.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.13 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.11 |
1.27 |
10.53 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.30 |
1.25 |
7.05 |
2.54 |
| 期末可供分配利润 |
1,510,854.55 |
1,032,316.43 |
823,886.62 |
37,194.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.29 |
0.28 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
6,322,885.69 |
4,619,282.13 |
3,804,574.95 |
204,085.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.29 |
1.28 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.85 |
43.53 |
41.75 |
35.78 |
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