前海沪港深创新A

(002666)

净值:
1.2400
日增长率:
0.65%
累计净值:1.2900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
前海沪港深创新A(002666)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.24000.65%
2018-09-201.2320-0.08%
2018-09-191.23300.24%
2018-09-181.23000.74%
2018-09-171.2210-0.41%
2018-09-141.22600.00%
2018-09-131.22600.16%
2018-09-121.2240-0.41%
基金公司 前海开源 基金经理 SHI CHENG(史程) 苏天杉
销售机构 查看详情 发行份额 0.5936亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.9126亿元
最近分红 前海沪港深创新A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.14% 1870/2974
最近一月 0.08% 1438/2974
最近三月 0.49% 562/2974
最近六月 -8.62% 1322/2974
最近一年 -1.82% 960/2974
今年以来 -13.89% 2152/2974
成立以来 29.57% 633/2974
基金简称 单位净值 日增长率
健康B0.58705.39%
前海大安全0.98503.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000651格力电器29.001193.935.09-5.69%-2.97%7.25%制造业
000063中兴通讯27.00640.982.735.99%19.31%18.06%制造业
000568泸州老窖20.001011.604.31-6.66%-0.95%7.78%制造业
000858五粮液15.53864.403.69-2.92%-2.09%16.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7610.1939.79
批发和零售业3069.5616.05
租赁和商务服务业1483.997.76
信息传输、软件和信息技术服务业1391.857.28
非必需消费品1059.125.54
其他4509.4823.58
前海沪港深创新A(002666)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15505.0979.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3921.6120.16
其他各项资产25.800.13
前海沪港深创新A(002666)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-24至今倪枫31310.503.54
现任基金经理:SHI CHENG(史程) 苏天杉