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前海沪港深创新A

(002666)

净值:
2.5570
日增长率:
-3.94%
累计净值:2.6370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-23
  • 净值走势
曲线选择:
前海沪港深创新A(002666)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-232.5570-3.94%
2021-09-222.66202.35%
2021-09-172.6010-0.99%
2021-09-162.6270-1.13%
2021-09-152.65700.80%
2021-09-142.63600.08%
2021-09-132.63404.23%
2021-09-102.5270-0.67%
基金公司 前海开源 基金经理 章俊
销售机构 查看详情 发行份额 0.5936亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1315亿元
最近分红 前海沪港深创新A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 696/5698
最近一月 33.77% 1/5698
最近三月 64.63% 10/5698
最近六月 78.30% 30/5698
最近一年 77.23% 108/5698
今年以来 73.76% 22/5698
成立以来 185.44% 703/5698
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
中航军工1.13904.88%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10169.9647.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业6881.5832.29
金融业1010.464.74
信息传输、软件和信息技术服务业989.924.64
公用事业203.690.96
其他2058.999.66
前海沪港深创新A(002666)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19256.7188.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2480.4611.36
其他各项资产95.780.44
前海沪港深创新A(002666)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:章俊
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