前海沪港深创新A

(002666)

净值:
1.2380
日增长率:
2.31%
累计净值:1.2880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-20
  • 净值走势
曲线选择:
前海沪港深创新A(002666)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-201.23802.31%
2018-06-191.2100-4.12%
2018-06-151.2620-1.25%
2018-06-141.2780-0.70%
2018-06-131.2870-1.53%
2018-06-121.30702.11%
2018-06-111.2800-1.46%
2018-06-071.3140-0.45%
基金公司 前海开源 基金经理 SHI CHENG(史程) 倪枫
销售机构 查看详情 发行份额 0.5936亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8564亿元
最近分红 前海沪港深创新A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.42% 2599/3026
最近一月 -6.27% 2045/3026
最近三月 -11.74% 2432/3026
最近六月 -15.74% 2446/3026
最近一年 9.11% 348/3026
今年以来 -15.97% 2810/3026
成立以来 26.44% 723/3026
基金简称 单位净值 日增长率
中航军A1.02400.10%
健康A1.02800.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000651格力电器29.001193.935.09-5.69%-2.97%7.25%制造业
000063中兴通讯27.00640.982.735.99%19.31%18.06%制造业
000568泸州老窖20.001011.604.31-6.66%-0.95%7.78%制造业
000858五粮液15.53864.403.69-2.92%-2.09%16.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15574.4054.52
信息传输、软件和信息技术服务业1582.495.54
租赁和商务服务业1289.164.51
非必需消费品1231.364.31
批发和零售业879.633.08
其他8010.2828.04
前海沪港深创新A(002666)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20870.2071.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7774.2926.69
其他各项资产480.371.65
前海沪港深创新A(002666)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-24至今倪枫31310.503.54
现任基金经理:SHI CHENG(史程) 倪枫