前海开源沪港深创新成长混合A(002666)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 前海开源沪港深创新成长混合A(002666) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源沪港深创新成长混合A(002666)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,258,332.70	45,445,721.43	12,003,749.39	-63,148,604.36
利息合计	180,875.14	952,555.73	519,426.14	611,340.39
其中：存款利息收入	178,664.34	952,555.73	519,426.14	495,642.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,210.80	-	-	115,698.14
投资收益合计	18,655,778.56	28,706,699.40	611,011.12	-80,723,712.66
其中：股票投资收益	17,573,740.49	26,239,728.57	-1,202,674.37	-87,786,160.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	175,318.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,082,038.07	2,466,970.83	1,813,685.49	6,887,129.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,597,933.83	15,681,846.23	10,865,822.20	16,738,850.55
其他收入	19,612.83	104,620.07	7,489.93	224,917.36
费用	1,845,015.55	5,968,223.74	3,266,736.62	7,260,003.10
管理人报酬	1,466,732.27	4,857,914.11	2,667,410.63	5,926,765.40
基金托管费	244,455.38	809,652.29	444,568.41	987,794.14
销售服务费	37,547.02	107,178.46	59,218.36	152,561.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,280.88	193,478.88	95,539.22	192,877.22
利润总额	4,413,317.15	39,477,497.69	8,737,012.77	-70,408,607.46

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年