前海沪港深创新C

(002667)

净值:
1.1490
日增长率:
1.50%
累计净值:1.1990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
前海沪港深创新C(002667)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.14901.50%
2018-10-181.1320-1.48%
2018-10-171.1490-0.09%
2018-10-161.1500-1.12%
2018-10-151.1630-0.43%
2018-10-121.16801.30%
2018-10-111.1530-2.95%
2018-10-101.1880-0.42%
基金公司 前海开源 基金经理 SHI CHENG(史程) 苏天杉
销售机构 查看详情 发行份额 2.4578亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9126亿元
最近分红 前海沪港深创新C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.63% 2172/2971
最近一月 -5.90% 1923/2971
最近三月 -7.71% 1346/2971
最近六月 -7.26% 1034/2971
最近一年 -12.56% 1176/2971
今年以来 -19.48% 2013/2971
成立以来 20.09% 671/2971
基金简称 单位净值 日增长率
健康B0.39809.94%
中航军B0.65105.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000651格力电器29.001193.935.09-5.69%-2.97%7.25%制造业
000063中兴通讯27.00640.982.735.99%19.31%18.06%制造业
000568泸州老窖20.001011.604.31-6.66%-0.95%7.78%制造业
000858五粮液15.53864.403.69-2.92%-2.09%16.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7610.1939.79
批发和零售业3069.5616.05
租赁和商务服务业1483.997.76
信息传输、软件和信息技术服务业1391.857.28
非必需消费品1059.125.54
其他4509.4823.58
前海沪港深创新C(002667)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15505.0979.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3921.6120.16
其他各项资产25.800.13
前海沪港深创新C(002667)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-24至今倪枫31310.003.54
现任基金经理:SHI CHENG(史程) 苏天杉