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前海开源沪港深创新成长混合C(002667)
前海开源沪港深创新成长混合C
(002667)
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累计净值：1.6200
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.5400 | -1.60% |
| 2026-09-24 | 1.5650 | -2.86% |
| 2026-09-23 | 1.6110 | 0.44% |
| 2026-09-22 | 1.6040 | 1.26% |
| 2026-09-21 | 1.5840 | 4.83% |
| 2026-09-18 | 1.5110 | 3.28% |
| 2026-09-17 | 1.4630 | 2.45% |
| 2026-09-16 | 1.4280 | 1.71% |
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基金全称
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前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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章俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.4235亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.78%
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最近一月
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5.99%
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最近三月
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2.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.76%
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最近两年
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11.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688778 | 厦钨新能 | 122,939.00 | 6,687,881.60 | 3.50 |
| 06699 | 时代天使 | 100,000.00 | 5,758,486.50 | 3.01 |
| 002675 | 东诚药业 | 376,900.00 | 4,730,095.00 | 2.47 |
| 600879 | 航天电子 | 208,762.00 | 4,444,542.98 | 2.32 |
| 688293 | 奥浦迈 | 86,863.00 | 3,621,318.47 | 1.89 |
| 603200 | 上海洗霸 | 78,300.00 | 3,395,088.00 | 1.78 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 483,000.00 | 2,944,957.74 | 1.54 |
| 688410 | 山外山 | 199,044.00 | 2,858,271.84 | 1.49 |
| 002138 | 顺络电子 | 30,000.00 | 2,193,000.00 | 1.15 |
| 603087 | 甘李药业 | 37,400.00 | 2,122,824.00 | 1.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,946,095.06 | 29.25 | 84.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,586,924.42 | 2.40 | 6.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,395,088.00 | 1.78 | 5.11 |
| 批发和零售业 | 1,808,466.00 | 0.95 | 2.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 733,097.26 | 0.38 | 1.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 39.79 | - | 61.60 | 191,263,201.71 |
| 2026-03-31 | 76.17 | - | 46.40 | 214,596,069.92 |
| 2025-12-31 | 51.13 | - | 49.32 | 302,267,753.35 |
| 2025-09-30 | 26.21 | - | 74.64 | 358,544,584.60 |
| 2025-06-30 | 31.76 | - | 68.49 | 431,110,908.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-12 | - | 章俊 | 2028 | 5.34 |
| 2019-05-15 | 2021-03-12 | 邱杰 | 667 | 32.01 |
| 2018-07-13 | 2019-07-18 | 苏天杉 | 370 | -2.69 |
| 2017-12-13 | 2019-07-18 | 史程 | 582 | -13.47 |
| 2016-06-24 | 2018-07-13 | 倪枫 | 749 | 30.12 |
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