前海开源沪港深创新成长混合C(002667)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,507,284.43 |
-625,235.59 |
-26,086,107.59 |
-19,915,496.76 |
| 本期利润 |
10,472,582.50 |
2,280,533.93 |
-25,170,482.95 |
-24,217,470.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.03 |
-0.22 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.79 |
1.91 |
-16.50 |
-14.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.10 |
1.88 |
-9.63 |
-8.61 |
| 期末可供分配利润 |
-18,502,674.18 |
-35,840,778.70 |
-40,849,713.63 |
-41,568,200.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.43 |
-0.43 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
84,909,170.04 |
112,194,229.10 |
127,495,316.44 |
152,567,645.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.36 |
1.33 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.92 |
45.72 |
43.04 |
44.65 |
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