诺德货币A

(002672)

每万份收益:
0.9469元
7日年化率:
3.84%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
诺德货币A(002672)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-220.94693.84%
2018-06-210.94393.87%
2018-06-200.95814.04%
2018-06-191.36214.08%
2018-06-183.01793.90%
2018-06-151.00694.52%
2018-06-141.24594.51%
2018-06-131.03374.38%
基金公司 诺德基金 基金经理 张倩 赵滔滔
销售机构 查看详情 发行份额 0.3222亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 98.6845亿元
基金简称 单位净值 日增长率
诺德强债1.06500.00%
诺德双翼0.95100.00%
诺德300A1.02100.00%
诺德新旺1.04140.00%
诺德新享1.1475-0.01%
诺德消费升级1.0004-0.02%
诺德新宜1.0317-0.05%
诺德量化蓝筹A0.9935-0.23%
诺德量化蓝筹C0.9906-0.24%
诺德灵活1.6243-0.62%
诺德中小盘1.2390-0.64%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181706618光大银行CD06649495.9221135.02
211171846217华夏银行CD46239644.3817044.02
311170949417浦发银行CD49439612.2099664.01
411181607118上海银行CD07129736.7826893.01
511189405618南京银行CD04529696.2316433.01
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总601596.87500167.59
同业存单528696.65236559.4
金融债券49907.9983975.61
企业短期融资券18001.5897622.02
中期票据4990.6344770.56
诺德货币A(002672)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券728208.1373.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产159101.7916.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计94640.339.59
其他各项资产5341.250.54
合计987291.50100
诺德货币A(002672)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-05至今张倩594本科
2016-05-05至今赵滔滔778硕士
现任基金经理:张倩 赵滔滔