诺德货币A

(002672)

每万份收益:
0.6264元
7日年化率:
2.30%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-23
  • 收益走势
诺德货币A(002672)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-230.62642.30%
2018-10-211.24842.30%
2018-10-190.62312.30%
2018-10-180.62312.30%
2018-10-170.61652.31%
2018-10-160.62492.36%
2018-10-150.62512.41%
2018-10-141.24462.46%
基金简称 单位净值 日增长率
诺德300B0.410018.50%
诺德价值1.51654.82%
诺德周期1.39504.73%
诺德S3000.72304.63%
诺德天富0.89713.82%
诺德优选1.36403.65%
诺德灵活1.37303.26%
诺德新盛0.79802.98%
诺德中小盘1.06102.91%
诺德成长1.74602.83%
诺德新旺0.88272.53%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181526218民生银行CD26254543.4978176.3
211181816518华夏银行CD16549559.4306615.72
311180816318中信银行CD16349559.4306615.72
411181712418光大银行CD12449562.3732755.72
501180063918中电投SCP00830000.0075293.46
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券63914.9540097.38
金融债券63914.9540097.38
诺德货币A(002672)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券820549.1585.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产67155.807.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计68421.367.13
其他各项资产3201.230.33
合计959327.55100
诺德货币A(002672)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-05至今张倩718本科
2016-05-05至今赵滔滔902硕士
现任基金经理:张倩 赵滔滔