诺德货币A

(002672)

每万份收益:
0.4347元
7日年化率:
1.70%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 收益走势
诺德货币A(002672)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-010.43471.70%
2020-03-300.42541.78%
2020-03-290.84581.79%
2020-03-270.55541.82%
2020-03-260.52741.77%
2020-03-250.60051.74%
2020-03-240.42791.69%
2020-03-230.43861.75%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191126719平安银行CD26749712.1458594.18
219040219农发0236990.0093643.11
311190320619农业银行CD20629837.0636652.51
411198908719南京银行CD08229792.8872052.5
511191637719上海银行CD37729808.8444642.5
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券94967.1757597.72
国家债券82673.6033456.72
诺德货币A(002672)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券890207.4669.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产195018.9715.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计183922.6414.36
其他各项资产11477.540.90
合计1280626.62100
诺德货币A(002672)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-05至今张倩1248本科
2016-05-05至今赵滔滔1432硕士
现任基金经理:张倩 赵滔滔