诺德货币A

(002672)

每万份收益:
0.7443元
7日年化率:
2.90%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 收益走势
诺德货币A(002672)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-140.74432.90%
2018-08-130.83372.93%
2018-08-121.48582.90%
2018-08-100.87322.96%
2018-08-090.77012.93%
2018-08-080.78172.96%
2018-08-070.78983.06%
2018-08-060.78693.09%
基金公司 诺德基金 基金经理 张倩 赵滔滔
销售机构 查看详情 发行份额 0.3222亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 86.6132亿元
基金简称 单位净值 日增长率
诺德新宜0.98332.07%
诺德中小盘1.15800.70%
诺德周期1.62100.50%
诺德300B0.61800.49%
诺德新盛0.89480.40%
诺德优选1.54000.26%
诺德S3000.82300.24%
诺德灵活1.50150.17%
诺德成长1.86500.16%
诺德成长精选C1.06540.11%
诺德成长精选A1.06570.11%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181526218民生银行CD26254543.4978176.3
211181816518华夏银行CD16549559.4306615.72
311180816318中信银行CD16349559.4306615.72
411181712418光大银行CD12449562.3732755.72
501180063918中电投SCP00830000.0075293.46
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券63914.9540097.38
诺德货币A(002672)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券820549.1585.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产67155.807.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计68421.367.13
其他各项资产3201.230.33
合计959327.55100
诺德货币A(002672)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-05至今张倩647本科
2016-05-05至今赵滔滔831硕士
现任基金经理:张倩 赵滔滔