| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 39.16 | 46.57 | 29.54 | 34.61 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 8.29 | 17.09 | 7.73 | 20.10 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 15.83 | 18.04 | 27.49 | 19.41 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 10.27 | 9.48 | 8.43 | 0.73 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 26.26 | 8.72 | 26.70 | 24.95 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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