工银安盈货币B

(002680)

每万份收益:
0.7232元
7日年化率:
2.63%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 收益走势
工银安盈货币B(002680)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-160.72322.63%
2018-11-150.73142.64%
2018-11-140.71252.65%
2018-11-130.69552.67%
2018-11-120.71882.69%
2018-11-111.46852.71%
2018-11-090.73302.70%
2018-11-080.75942.71%
基金简称 单位净值 日增长率
工银印度基金美元0.13312.07%
环保B端0.46791.96%
新能B级0.52981.75%
工银全球1.27601.43%
500B0.95751.41%
深红利1.36481.32%
深红利联接1.12491.23%
工银新经济混合人民币0.86551.23%
工银新经济混合美元0.12471.22%
*传媒B级0.78971.17%
工银瑞盈18个月定开债券1.05151.13%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1116996万科优061010.60.93
2149418宁远03A21002.90.92
311181044318兴业银行CD4439945.6179659.15
411180316518农业银行CD1659936.4159729.14
511181046318兴业银行CD4639935.3618049.14
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券6011.3559165.53
工银安盈货币B(002680)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券54738.9242.52
资产支持证券2000.001.55
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产26084.1820.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计45454.2635.31
其他各项资产456.530.35
合计128733.88100
工银安盈货币B(002680)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-14至今姚璐伟582硕士
2016-04-26至今谷衡935硕士
现任基金经理:姚璐伟