工银安盈货币B

(002680)

每万份收益:
1.0536元
7日年化率:
3.99%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
工银安盈货币B(002680)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.05363.99%
2017-11-281.05494.04%
2017-11-271.08894.09%
2017-11-262.22514.12%
2017-11-241.11244.19%
2017-11-231.11844.22%
2017-11-221.15124.25%
2017-11-211.15484.27%
基金简称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合2.50201.21%
工银精选1.96000.72%
工银总回报0.98400.72%
工银新材料0.75300.67%
工银全球1.42700.56%
工银聚焦0.75400.53%
央企ETF1.92160.51%
工银研究精选1.43300.49%
500B1.46620.42%
工银战略转型1.22600.41%
工银新蓝筹1.36100.37%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
112226613中信0340607.7080917.81
212228013海通0136070.7921746.94
312228613中信建20321.121653.91
412214912石化0116321.4657663.14
512207911上港0212012.7086562.31
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券156770.4077021.58
金融债券339112.5262613.42
同业存单1507011.86240315.2
汇总2002894.79636620.2
工银安盈货币B(002680)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券162302.9326.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产40000.086.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计415699.5766.66
其他各项资产5585.520.90
合计623588.10100
工银安盈货币B(002680)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-14至今姚璐伟230硕士
2016-04-26至今谷衡583硕士
现任基金经理:谷衡 姚璐伟