工银安盈货币B

(002680)

每万份收益:
0.7813元
7日年化率:
3.11%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 收益走势
工银安盈货币B(002680)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-210.78133.11%
2018-09-200.78313.16%
2018-09-170.82893.21%
2018-09-161.75833.25%
2018-09-140.87883.32%
2018-09-130.86543.36%
2018-09-120.89443.45%
2018-09-110.92683.52%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 姚璐伟
销售机构 查看详情 发行份额 2.0000亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.5820亿元
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.55095.31%
高铁B端0.40984.84%
*传媒B级0.77124.22%
工银金融地产混合2.30303.69%
央企ETF1.76293.37%
深红利1.40623.12%
工银改革股票1.01403.05%
工银核心价值混合A0.27323.02%
深红利联接1.15782.96%
工银沪深3000.96252.83%
工银美丽城镇0.98802.81%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149418宁远03A2998.11.4
211180918118浦发银行CD1817933.5877510.46
311181115918平安银行CD1594958.4923436.54
411189906518宁波银行CD1124955.9430666.54
511180310818农业银行CD1083972.2212715.24
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券4996.4998746.59
工银安盈货币B(002680)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券34962.9638.92
资产支持证券2000.002.23
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产14011.5815.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38286.7842.62
其他各项资产564.510.63
合计89825.83100
工银安盈货币B(002680)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-14至今姚璐伟526硕士
2016-04-26至今谷衡879硕士
现任基金经理:姚璐伟