工银安盈货币B

(002680)

每万份收益:
0.7266元
7日年化率:
2.79%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 收益走势
工银安盈货币B(002680)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-150.72662.79%
2019-02-140.73622.82%
2019-02-130.74422.85%
2019-02-120.78012.87%
2019-02-110.78292.88%
2019-02-107.09692.88%
2019-02-010.78972.97%
2019-01-311.01172.95%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181212918北京银行CD1296959.6087138.04
201180218618宝钢SCP0145000.0645995.78
311181026018兴业银行CD2604974.6349055.75
411181636318上海银行CD3634975.6108695.75
511180927618浦发银行CD2764966.0419715.74
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券5248.2642376.06
金融债券5248.2642376.06
工银安盈货币B(002680)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券47991.6146.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产33390.0932.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20613.2520.12
其他各项资产460.760.45
合计102455.71100
工银安盈货币B(002680)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-14至今姚璐伟675硕士
2016-04-26至今谷衡1028硕士
现任基金经理:姚璐伟