工银安盈货币B

(002680)

每万份收益:
1.1459元
7日年化率:
4.20%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 收益走势
工银安盈货币B(002680)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-131.14594.20%
2018-07-121.14844.20%
2018-07-111.14694.21%
2018-07-101.14114.27%
2018-07-091.14104.35%
2018-07-082.32544.41%
2018-07-061.16044.69%
2018-07-051.15854.99%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180906218浦发银行CD0624957.2250816.37
211171309617浙商银行CD0964953.9498636.36
311171152817平安银行CD5284951.5262446.36
411023611国开364007.7950715.15
511180907418浦发银行CD0743962.5299235.09
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总65234.32811984.61
同业存单60241.89064978.13
金融债券3992.3367775.18
企业短期融资券1000.1006931.3
工银安盈货币B(002680)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券37180.8745.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13220.0816.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31425.8038.30
其他各项资产223.590.27
合计82050.34100
工银安盈货币B(002680)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-14至今姚璐伟457硕士
2016-04-26至今谷衡810硕士
现任基金经理:姚璐伟