工银安盈货币B(002680)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银安盈货币B(002680) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银安盈货币B(002680)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	216,881,389.48	109,481,791.19	399,488,606.47	261,667,336.64
利息合计	102,852,095.23	56,790,308.24	243,451,104.78	152,903,707.83
其中：存款利息收入	49,908,270.40	30,282,529.19	153,946,622.15	99,295,676.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	52,943,824.83	26,507,779.05	89,504,482.63	53,608,030.93
投资收益合计	114,029,294.25	52,691,482.95	156,037,501.69	108,763,628.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	112,955,917.73	52,656,796.51	153,646,786.03	107,803,438.60
资产支持证券投资收益	1,073,376.52	34,686.44	2,390,715.66	960,190.21
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	39,498,555.22	20,665,094.29	57,441,394.04	36,718,987.97
管理人报酬	17,382,571.88	8,047,261.07	25,465,981.56	15,607,205.86
基金托管费	5,794,190.70	2,682,420.42	8,488,660.47	5,202,401.99
销售服务费	2,274,698.86	965,725.62	2,315,980.81	1,348,454.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,738,035.31	8,820,675.64	20,857,841.81	14,387,894.28
其中：卖出回购金融资产支出	13,738,035.31	8,820,675.64	20,857,841.81	14,387,894.28
其他费用	300,441.73	149,010.93	308,503.49	171,871.84
利润总额	177,382,834.26	88,816,696.90	342,047,212.43	224,948,348.67

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年