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金鹰元和灵活配置混合A(002681)
金鹰元和灵活配置混合A
(002681)
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累计净值：2.9242
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.0772 | 3.89% |
| 2026-06-26 | 1.9994 | 2.12% |
| 2026-06-25 | 1.9579 | 2.68% |
| 2026-06-24 | 1.9068 | 4.92% |
| 2026-06-23 | 1.8174 | -1.44% |
| 2026-06-22 | 1.8440 | 2.06% |
| 2026-06-18 | 1.8068 | 1.41% |
| 2026-06-17 | 1.7817 | 4.65% |
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基金全称
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金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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倪超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.3880亿份
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成立以来分红
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每份累计0.85元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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12.65%
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最近一月
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36.43%
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最近三月
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67.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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87.02%
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最近两年
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104.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603005 | 晶方科技 | 133,300.00 | 3,513,788.00 | 6.30 |
| 603920 | 世运电路 | 70,200.00 | 3,484,728.00 | 6.25 |
| 002357 | 富临运业 | 239,800.00 | 3,467,508.00 | 6.21 |
| 688648 | 中邮科技 | 59,740.00 | 3,078,402.20 | 5.52 |
| 300666 | 江丰电子 | 20,400.00 | 2,840,088.00 | 5.09 |
| 002594 | 比亚迪 | 26,900.00 | 2,831,225.00 | 5.07 |
| 002284 | 亚太股份 | 214,700.00 | 2,829,746.00 | 5.07 |
| 688326 | 经纬恒润 | 25,015.00 | 2,823,943.35 | 5.06 |
| 600611 | 大众交通 | 590,300.00 | 2,815,731.00 | 5.05 |
| 002920 | 德赛西威 | 26,700.00 | 2,773,596.00 | 4.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,257,465.99 | 64.98 | 76.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,021,339.00 | 14.38 | 16.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,147,958.33 | 3.85 | 4.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,031,690.00 | 1.85 | 2.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.06 | - | 15.14 | 55,793,930.19 |
| 2025-12-31 | 93.94 | - | 12.95 | 60,756,393.63 |
| 2025-09-30 | 88.19 | - | 12.37 | 67,810,117.11 |
| 2025-06-30 | 82.40 | - | 18.93 | 65,429,940.79 |
| 2025-03-31 | 72.88 | - | 27.74 | 68,935,564.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-20 | - | 倪超 | 2202 | 173.41 |
| 2019-04-20 | 2020-11-18 | 李海 | 578 | 68.56 |
| 2016-10-19 | 2019-05-10 | 刘丽娟 | 933 | -16.30 |
| 2016-05-25 | 2016-10-27 | 李涛 | 155 | 0.50 |
| 2016-05-25 | 2017-06-21 | 于利强 | 392 | 0.50 |
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