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金鹰元和灵活配置混合A(002681)
金鹰元和灵活配置混合A
(002681)
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累计净值：2.0418
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1948 | -0.30% |
| 2025-11-13 | 1.1984 | -0.03% |
| 2025-11-12 | 1.1987 | -0.59% |
| 2025-11-11 | 1.2058 | -1.19% |
| 2025-11-10 | 1.2203 | -2.06% |
| 2025-11-07 | 1.2460 | -1.18% |
| 2025-11-06 | 1.2609 | 0.73% |
| 2025-11-05 | 1.2518 | -0.12% |
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基金全称
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金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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倪超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.4162亿份
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成立以来分红
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每份累计0.85元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.11%
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最近一月
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-2.69%
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最近三月
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-7.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.69%
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最近两年
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0.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 80,900.00 | 5,233,421.00 | 7.72 |
| 600684 | 珠江股份 | 799,300.00 | 5,051,576.00 | 7.45 |
| 002222 | 福晶科技 | 89,100.00 | 4,428,270.00 | 6.53 |
| 002020 | 京新药业 | 210,700.00 | 4,365,704.00 | 6.44 |
| 002858 | 力盛体育 | 241,700.00 | 3,656,921.00 | 5.39 |
| 603179 | 新泉股份 | 40,800.00 | 3,388,032.00 | 5.00 |
| 300415 | 伊之密 | 129,300.00 | 3,381,195.00 | 4.99 |
| 301338 | 凯格精机 | 50,300.00 | 3,379,154.00 | 4.98 |
| 603380 | 易德龙 | 68,600.00 | 3,282,510.00 | 4.84 |
| 000935 | 四川双马 | 127,200.00 | 2,724,624.00 | 4.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,733,595.96 | 73.34 | 83.17 |
| 房地产业 | 5,051,576.00 | 7.45 | 8.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,014,051.00 | 7.39 | 8.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.19 | - | 12.37 | 67,810,117.11 |
| 2025-06-30 | 82.40 | - | 18.93 | 65,429,940.79 |
| 2025-03-31 | 72.88 | - | 27.74 | 68,935,564.15 |
| 2024-12-31 | 86.22 | - | 15.15 | 62,495,260.22 |
| 2024-09-30 | 94.15 | - | 8.92 | 76,365,157.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-20 | - | 倪超 | 1975 | 57.26 |
| 2019-04-20 | 2020-11-18 | 李海 | 578 | 68.56 |
| 2016-10-19 | 2019-05-10 | 刘丽娟 | 933 | -16.30 |
| 2016-05-25 | 2017-06-21 | 于利强 | 392 | 0.50 |
| 2016-05-25 | 2016-10-27 | 李涛 | 155 | 0.50 |
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