金鹰元和灵活配置混合A(002681)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,461,920.56 |
2,426,610.03 |
-4,073,095.21 |
-5,929,354.99 |
| 本期利润 |
8,781,948.48 |
2,849,376.98 |
-2,950,693.97 |
-5,431,395.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.06 |
-0.06 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.82 |
5.46 |
-6.12 |
-11.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.23 |
5.94 |
-5.22 |
-10.18 |
| 期末可供分配利润 |
10,593,475.42 |
6,108,033.44 |
3,233,172.25 |
693,740.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.13 |
0.07 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
50,388,016.58 |
51,493,536.20 |
48,765,985.05 |
46,833,790.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.13 |
1.07 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
110.99 |
89.06 |
78.47 |
69.13 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
