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金鹰元和混合C

(002682)

净值:
1.4871
日增长率:
1.95%
累计净值:1.5021 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰元和混合C(002682)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.48711.95%
2020-08-271.45861.07%
2020-08-261.4431-2.22%
2020-08-251.4758-0.23%
2020-08-241.47922.94%
2020-08-171.47381.61%
2020-08-141.45051.05%
2020-08-131.4354-0.83%
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基金公司 金鹰基金 基金经理 李海 倪超
销售机构 查看详情 发行份额 3.4008亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2452亿元
最近分红 金鹰元和混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.49% 991/3907
最近一月 3.09% 2449/3907
最近三月 25.18% 1830/3907
最近六月 8.83% 2698/3907
最近一年 63.20% 801/3907
今年以来 35.19% 1470/3907
成立以来 50.92% 1735/3907
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票A2.03133.71%
金鹰医疗健康产业股票C2.12523.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600010包钢股份238.00521.220.38制造业
600428中远海特41.00255.020.19交通运输、仓储和邮政业
600299安迪苏39.03474.970.35制造业
000807云铝股份13.2095.300.07制造业
601375中原证券2.6726.860.02金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16895.5675.25
信息传输、软件和信息技术服务业3046.6813.57
科学研究和技术服务业917.704.09
金融业74.780.33
水利、环境和公共设施管理业35.780.16
其他1481.866.60
金鹰元和混合C(002682)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21006.1291.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券868.143.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计539.702.34
其他各项资产659.312.86
金鹰元和混合C(002682)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-19至今刘丽娟196-0.90-0.34
2016-05-252016-10-27李涛1550.107.40
2016-05-25至今于利强343-0.606.78
现任基金经理:李海 倪超
  • 基金公告
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