金鹰元和灵活配置混合C(002682)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金鹰元和灵活配置混合C(002682)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	235,695.33	122,433.41	393,520.12	121,784.83
存出保证金	61,711.82	60,892.13	67,330.12	49,770.84
交易性金融资产	57,072,553.74	53,916,450.84	53,881,566.52	70,047,853.70
其中：股票投资	57,072,553.74	53,916,450.84	53,881,566.52	70,047,853.70
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	55,144.97	8,443.90	7,075.18	8,220.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	65,056,808.43	66,370,725.46	63,426,311.43	87,001,467.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,820,664.55	649,289.31	493,646.86	4,293,745.68
应付赎回款	199,871.91	55,708.17	23,486.76	22,500.73
应付管理人报酬	60,998.26	63,281.24	67,248.00	83,275.19
应付托管费	10,166.37	10,546.86	11,207.99	13,879.23
应付销售服务费	5,250.75	6,708.61	7,382.33	17,907.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	203,462.96	155,250.48	328,079.27	250,564.71
负债合计	4,300,414.80	940,784.67	931,051.21	4,681,873.41
所有者权益
实收基金	48,439,969.74	58,314,773.12	58,985,890.68	82,716,326.44
未分配利润	12,316,423.89	7,115,167.67	3,509,369.54	-396,731.95
所有者权益合计	60,756,393.63	65,429,940.79	62,495,260.22	82,319,594.49
负债及所有者权益总计	65,056,808.43	66,370,725.46	63,426,311.43	87,001,467.90

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