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前海开源恒泽混合C(002691)
前海开源恒泽混合C
(002691)
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累计净值：1.3302
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.1802 | 0.37% |
| 2025-11-12 | 1.1758 | 0.04% |
| 2025-11-11 | 1.1753 | -0.08% |
| 2025-11-10 | 1.1762 | 0.53% |
| 2025-11-07 | 1.1700 | -0.10% |
| 2025-11-06 | 1.1712 | 0.25% |
| 2025-11-05 | 1.1683 | -0.01% |
| 2025-11-04 | 1.1684 | -0.24% |
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基金全称
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前海开源恒泽混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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吴彦 叶嘉
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.84亿元
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份额规模
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3.2768亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.77%
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最近一月
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1.43%
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最近三月
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1.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.57%
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最近两年
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15.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 580,184.00 | 11,516,652.40 | 2.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,500.00 | 10,829,925.00 | 2.78 |
| 002594 | 比亚迪 | 93,200.00 | 10,178,372.00 | 2.61 |
| 000858 | 五粮液 | 76,100.00 | 9,244,628.00 | 2.37 |
| 000333 | 美的集团 | 117,608.00 | 8,545,397.28 | 2.19 |
| 601318 | 中国平安 | 120,900.00 | 6,662,799.00 | 1.71 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 85,700.00 | 6,131,835.00 | 1.57 |
| 000568 | 泸州老窖 | 38,100.00 | 5,026,152.00 | 1.29 |
| 603259 | 药明康德 | 39,240.00 | 4,396,057.20 | 1.13 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 54,100.00 | 3,971,481.00 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,442,085.74 | 28.07 | 71.76 |
| 金融业 | 23,578,590.50 | 6.05 | 15.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,488,343.64 | 1.41 | 3.60 |
| 房地产业 | 3,626,844.00 | 0.93 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,529,946.00 | 0.65 | 1.66 |
| 批发和零售业 | 2,406,103.59 | 0.62 | 1.58 |
| 采矿业 | 1,636,334.00 | 0.42 | 1.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,524,287.16 | 0.39 | 1.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,444,187.38 | 0.37 | 0.95 |
| 卫生和社会工作 | 502,334.60 | 0.13 | 0.33 |
| 建筑业 | 321,959.00 | 0.08 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 39.11 | 91.34 | 0.47 | 389,938,319.79 |
| 2025-06-30 | 37.39 | 94.78 | 1.13 | 379,476,355.16 |
| 2025-03-31 | 39.07 | 87.69 | 1.08 | 377,327,579.64 |
| 2024-12-31 | 36.56 | 98.37 | 0.84 | 373,556,104.46 |
| 2024-09-30 | 42.58 | 89.55 | 0.96 | 375,820,899.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-12 | - | 叶嘉 | 1556 | 19.16 |
| 2021-06-17 | - | 吴彦 | 1612 | 18.86 |
| 2021-02-23 | 2022-07-01 | 陆琦 | 493 | 3.73 |
| 2021-02-23 | 2021-06-17 | 刘诣博 | 114 | 0.27 |
| 2016-07-15 | 2020-05-11 | 丁骏 | 1396 | 11.19 |
| 2016-07-15 | 2021-02-23 | 刘静 | 1684 | 13.58 |
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