前海开源恒泽混合C(002691)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源恒泽混合C(002691)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,000,375.56	7,732,465.15	41,565,882.48	11,977,905.29
利息合计	14,625.16	7,289.17	45,673.04	18,072.35
其中：存款利息收入	14,625.16	7,289.17	41,943.72	18,072.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	3,729.32	-
投资收益合计	19,089,265.29	10,685,362.59	23,562,340.01	12,649,369.90
其中：股票投资收益	5,746,197.26	2,675,690.88	-877,714.63	-164,423.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,132,647.34	5,111,478.69	19,661,865.54	10,977,422.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,210,420.69	2,898,193.02	4,778,189.10	1,836,371.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,886,987.44	-2,967,110.18	17,942,438.06	-692,029.27
其他收入	9,497.67	6,923.57	15,431.37	2,492.31
费用	5,720,403.75	2,876,227.64	5,842,216.79	2,911,974.73
管理人报酬	2,296,163.12	1,117,398.67	2,125,335.91	1,028,249.18
基金托管费	765,387.71	372,466.23	708,445.34	342,749.75
销售服务费	376,148.83	182,914.26	347,388.34	168,081.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,061,312.43	1,092,674.68	2,423,241.90	1,246,042.61
其中：卖出回购金融资产支出	2,061,312.43	1,092,674.68	2,423,241.90	1,246,042.61
其他费用	218,477.19	109,025.82	232,945.62	124,108.91
利润总额	16,279,971.81	4,856,237.51	35,723,665.69	9,065,930.56

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