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博时裕利纯债债券

(002698)

净值:
0.9905
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1611 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
博时裕利纯债债券(002698)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-100.99050.04%
2020-08-070.9901-0.01%
2020-08-060.99020.01%
2020-08-050.99010.02%
2020-08-040.9899-0.01%
2020-08-030.9900-0.03%
2020-07-310.9903-0.02%
2020-07-300.9905-0.05%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.44% 265/3551
最近一月 -1.34% 2846/3551
最近三月 0.23% 2022/3551
最近六月 2.21% 1610/3551
最近一年 4.56% 1335/3551
今年以来 1.91% 1495/3551
成立以来 18.36% 900/3551
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时裕利纯债债券(002698)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券786075.5598.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计423.860.05
其他各项资产11022.821.38
博时裕利纯债债券(002698)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-09至今邓欣雨3591.301.24
现任基金经理:陈黎
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