博时裕利纯债债券

(002698)

净值:
1.0190
日增长率:
0.10%
累计净值:1.1030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
博时裕利纯债债券(002698)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.01900.10%
2018-11-151.01800.00%
2018-11-141.01800.10%
2018-11-131.01700.10%
2018-11-121.01600.00%
2018-11-091.01600.00%
2018-11-081.01600.00%
2018-11-071.01600.10%
基金公司 博时基金 基金经理 邓欣雨
销售机构 查看详情 发行份额 2.1047亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 60.1135亿元
最近分红 博时裕利纯债债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 1107/2179
最近一月 0.89% 978/2179
最近三月 2.00% 324/2179
最近六月 4.45% 211/2179
最近一年 7.49% 149/2179
今年以来 7.28% 192/2179
成立以来 10.70% 795/2179
基金简称 单位净值 日增长率
博时弘康18个月定期开放债券A1.04383.33%
证保B级0.98053.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时裕利纯债债券(002698)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券768707.0394.45
资产支持证券26757.503.29
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1974.010.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2500.940.31
其他各项资产13977.981.72
博时裕利纯债债券(002698)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-09至今邓欣雨3591.301.24
现任基金经理:邓欣雨