博时裕利纯债债券

(002698)

净值:
1.0090
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.1250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
博时裕利纯债债券(002698)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0090-0.10%
2019-04-031.01000.00%
2019-04-021.01000.00%
2019-04-011.0100-0.10%
2019-03-291.01100.00%
2019-03-281.01100.10%
2019-03-271.01000.00%
2019-03-261.04200.00%
基金公司 博时基金 基金经理 陈黎
销售机构 查看详情 发行份额 2.1047亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 61.5422亿元
最近分红 博时裕利纯债债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 280/2474
最近一月 -0.20% 1615/2474
最近三月 0.09% 1711/2474
最近六月 2.86% 803/2474
最近一年 6.49% 365/2474
今年以来 1.06% 1109/2474
成立以来 12.87% 846/2474
基金简称 单位净值 日增长率
博时乐臻定开混合1.18992.04%
博时荣享回报混合A1.17450.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时裕利纯债债券(002698)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券800361.6495.22
资产支持证券20944.002.49
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计762.350.09
其他各项资产18512.932.20
博时裕利纯债债券(002698)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-09至今邓欣雨3591.301.24
现任基金经理:陈黎