博时裕利纯债债券

(002698)

净值:
1.0360
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
博时裕利纯债债券(002698)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.03600.00%
2019-01-101.03600.10%
2019-01-091.03500.00%
2019-01-081.03500.10%
2019-01-071.03400.19%
2019-01-041.03200.10%
2019-01-031.03100.10%
2019-01-021.03000.19%
基金公司 博时基金 基金经理 邓欣雨
销售机构 查看详情 发行份额 2.1047亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 60.1135亿元
最近分红 博时裕利纯债债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.39% 761/2296
最近一月 1.07% 298/2296
最近三月 2.68% 543/2296
最近六月 4.83% 278/2296
最近一年 8.64% 188/2296
今年以来 0.78% 691/2296
成立以来 12.55% 776/2296
基金简称 单位净值 日增长率
银行B类0.77171.91%
博时弘泰1.07081.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时裕利纯债债券(002698)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券768707.0394.45
资产支持证券26757.503.29
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1974.010.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2500.940.31
其他各项资产13977.981.72
博时裕利纯债债券(002698)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-09至今邓欣雨3591.301.24
现任基金经理:邓欣雨