广发集丰债券C
(002712)
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累计净值：1.4220
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.1828 | -0.14% |
| 2025-11-10 | 1.1845 | 0.08% |
| 2025-11-07 | 1.1835 | -0.06% |
| 2025-11-06 | 1.1842 | 0.03% |
| 2025-11-05 | 1.1839 | 0.02% |
| 2025-11-04 | 1.1837 | -0.27% |
| 2025-11-03 | 1.1869 | -0.02% |
| 2025-10-31 | 1.1871 | 0.13% |
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基金全称
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广发集丰债券型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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张芊
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.2400亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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-0.11%
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最近三月
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1.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.21%
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最近两年
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8.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 82,200.00 | 5,881,410.00 | 1.34 |
| 300124 | 汇川技术 | 65,414.00 | 5,483,001.48 | 1.25 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 21,600.00 | 5,306,904.00 | 1.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 153,100.00 | 4,507,264.00 | 1.03 |
| 002602 | ST华通 | 215,000.00 | 4,452,650.00 | 1.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,800.00 | 4,043,172.00 | 0.92 |
| 002568 | 百润股份 | 106,360.00 | 2,741,960.80 | 0.63 |
| 002028 | 思源电气 | 22,900.00 | 2,496,558.00 | 0.57 |
| 002517 | 恺英网络 | 88,200.00 | 2,476,656.00 | 0.57 |
| 688692 | 达梦数据 | 9,234.00 | 2,433,436.02 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,961,343.83 | 10.27 | 73.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,668,110.02 | 2.21 | 15.74 |
| 采矿业 | 4,507,264.00 | 1.03 | 7.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,680,450.00 | 0.38 | 2.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 621,082.00 | 0.14 | 1.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.03 | 96.68 | 2.34 | 437,794,936.70 |
| 2025-06-30 | 13.03 | 107.73 | 0.32 | 518,588,684.74 |
| 2025-03-31 | 14.01 | 115.98 | 0.43 | 492,586,667.09 |
| 2024-12-31 | 18.75 | 93.78 | 0.56 | 393,473,685.80 |
| 2024-09-30 | 20.03 | 92.00 | 0.55 | 527,803,876.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-18 | - | 张芊 | 2248 | 35.79 |
| 2020-05-07 | 2025-05-07 | 吴迪 | 1826 | 22.36 |
| 2016-11-09 | 2019-10-29 | 代宇 | 1084 | 7.87 |
| 2016-11-01 | 2019-01-08 | 张芊 | 798 | 6.64 |
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