广发集丰债券C

(002712)

净值:
1.1070
日增长率:
0.36%
累计净值:1.1370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
广发集丰债券C(002712)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.10700.36%
2020-02-111.10300.09%
2020-02-101.10200.55%
2020-02-071.09600.00%
2020-02-061.09600.55%
2020-02-051.09000.46%
2020-02-041.08500.93%
2020-02-031.0750-1.29%
基金公司 广发基金 基金经理 张芊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3826亿元
最近分红 广发集丰债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.38% 2499/2932
最近一月 -0.57% 2583/2932
最近三月 0.19% 2201/2932
最近六月 0.48% 2287/2932
最近一年 1.95% 1899/2932
今年以来 1.45% 2276/2932
成立以来 7.67% 1615/2932
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000789万年青47.00581.162.44--
000401冀东水泥45.00777.363.26--
601229上海银行20.00189.880.80--
603987康德莱18.00147.780.62--
600323瀚蓝环境15.00263.101.10--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2574.3210.80
金融业833.143.50
房地产业444.081.86
信息传输、软件和信息技术服务业361.731.52
水利、环境和公共设施管理业263.101.10
其他19359.4881.22
广发集丰债券C(002712)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4800.0115.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22045.8871.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产700.002.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3109.2810.06
其他各项资产253.530.82
广发集丰债券C(002712)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-09至今代宇1750.50-1.89
2016-11-01至今张芊1830.50-1.91
现任基金经理:张芊