广发集丰债券C(002712)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发集丰债券C(002712)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,063,642.76	9,918,030.38	17,273,042.82	-16,356,473.53
利息合计	189,898.02	126,352.58	311,447.45	256,585.55
其中：存款利息收入	63,072.95	16,588.73	128,800.15	93,764.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	126,825.07	109,763.85	182,647.30	162,820.84
投资收益合计	28,389,767.90	14,893,825.19	-40,984,880.80	-22,419,589.21
其中：股票投资收益	5,389,462.50	-756,208.16	-93,825,911.43	-79,564,334.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,769,884.30	15,115,025.41	49,734,744.52	54,879,714.81
资产支持证券投资收益	-	-	533,196.97	293,327.28
衍生工具收益	495,298.41	-	-	-
股利收益	735,122.69	535,007.94	2,573,089.14	1,971,702.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,758,130.88	-5,217,403.02	56,744,663.43	4,697,842.76
其他收入	242,107.72	115,255.63	1,201,812.74	1,108,687.37
费用	3,774,140.30	2,008,117.22	9,645,022.64	7,155,660.08
管理人报酬	1,814,803.32	897,723.42	3,624,000.61	2,609,296.87
基金托管费	453,700.90	224,430.86	906,000.21	652,324.25
销售服务费	221,113.28	109,671.33	176,814.85	153,219.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,051,196.24	663,971.01	4,645,077.08	3,584,897.16
其中：卖出回购金融资产支出	1,051,196.24	663,971.01	4,645,077.08	3,584,897.16
其他费用	209,830.79	105,557.07	245,012.54	123,552.68
利润总额	19,289,502.46	7,909,913.16	7,628,020.18	-23,512,133.61

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