长盛沪港深

(002732)

净值:
1.0680
日增长率:
0.66%
累计净值:1.0680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
长盛沪港深(002732)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.06800.66%
2020-02-111.06100.95%
2020-02-101.05100.77%
2020-02-071.04300.19%
2020-02-061.04101.86%
2020-02-051.02200.99%
2020-02-030.9930-5.79%
2020-01-231.0540-2.77%
基金公司 长盛基金 基金经理 吴达
销售机构 查看详情 发行份额 3.2253亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0987亿元
最近分红 长盛沪港深成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.60% 1629/3145
最近一月 1.36% 778/3145
最近三月 6.10% 1387/3145
最近六月 4.61% 2075/3145
最近一年 4.93% 2458/3145
今年以来 7.75% 2407/3145
成立以来 4.30% 2414/3145
基金简称 单位净值 日增长率
长盛医疗行业1.32800.91%
长盛同盛0.79000.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600703三安光电5.50108.354.10制造业
600195中牧股份4.5087.263.30制造业
002241歌尔股份3.0057.842.19制造业
601318中国平安1.8089.303.38金融业
000049德赛电池1.6082.903.14制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6112.0855.63
金融业1284.6911.69
房地产业1125.7510.25
交通运输、仓储和邮政业721.366.57
租赁和商务服务业592.415.39
其他1150.2910.47
长盛沪港深(002732)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10342.3093.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计674.106.12
其他各项资产6.000.05
长盛沪港深(002732)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-05至今吴达3027.100.83
现任基金经理:吴达