2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -2,825,623.76 | -2,203,937.83 | -2,203,937.83 | -1,264,711.07 |
本期利润 | -11,665,203.68 | -6,592,789.77 | -6,592,789.77 | -11,096,809.93 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.24 | -0.13 | -0.13 | -0.20 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -8.11 | -8.11 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 30,068,817.49 | 30,068,817.49 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 67,174,388.04 | 78,895,163.88 | 78,895,163.88 | 74,383,994.06 |
期末基金份额净值 | 1.38 | 1.62 | 1.62 | 1.52 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |