首页 > 基金> 泓德裕荣纯债债券A(002734)
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泓德裕荣纯债债券A

(002734)
净值：
1.1279
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.6883 2026-09-28
  • 净值走势
泓德裕荣纯债债券A(002734)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.1279-0.01%
2026-09-241.1280-0.03%
2026-09-231.1283-0.04%
2026-09-221.12880.00%
2026-09-211.12880.01%
2026-09-181.12870.04%
2026-09-171.1283-0.03%
2026-09-161.12860.02%
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基金情况

基金全称 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金
基金公司 泓德基金
基金经理 赵端端 刘风飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.41亿元 份额规模 3.0242亿份
成立以来分红 每份累计0.56元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 -0.18%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 2.17%
最近两年 7.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-107.960.68477,165,871.45
2026-03-31-110.870.18517,436,930.51
2025-12-31-106.450.52594,057,545.82
2025-09-30-104.560.29561,815,048.27
2025-06-30-97.761.22602,453,791.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-08-刘风飞5994.70
2018-09-25-赵端端292730.13
2016-08-152021-06-18李倩176859.48
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