泓德裕荣A

(002734)

净值:
1.1340
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.4450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
泓德裕荣A(002734)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.1340-0.09%
2019-04-031.1350-0.09%
2019-04-021.1360-0.09%
2019-04-011.1370-0.09%
2019-03-291.13800.00%
2019-03-281.13800.09%
2019-03-271.13700.00%
2019-03-261.13700.09%
基金公司 泓德基金 基金经理 李倩 赵端端
销售机构 查看详情 发行份额 2.0025亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.7631亿元
最近分红 泓德裕荣A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 310/2472
最近一月 -0.18% 1405/2472
最近三月 0.09% 1672/2472
最近六月 3.02% 740/2472
最近一年 6.36% 394/2472
今年以来 1.07% 1074/2472
成立以来 46.87% 269/2472
基金简称 单位净值 日增长率
泓德丰泽1.01311.32%
泓德泓业混合1.16300.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
泓德裕荣A(002734)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券237059.8096.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2080.020.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计138.700.06
其他各项资产6336.642.58
泓德裕荣A(002734)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-15至今李倩26130.10-1.27
现任基金经理:李倩 赵端端