泓德裕荣A

(002734)

净值:
1.1290
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
泓德裕荣A(002734)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.12900.00%
2019-01-101.12900.00%
2019-01-091.12900.09%
2019-01-081.12800.18%
2019-01-071.12600.18%
2019-01-041.12400.09%
2019-01-031.12300.18%
2019-01-021.12100.09%
基金公司 泓德基金 基金经理 李倩 赵端端
销售机构 查看详情 发行份额 2.0025亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.5628亿元
最近分红 泓德裕荣A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.44% 625/2296
最近一月 0.99% 436/2296
最近三月 3.19% 315/2296
最近六月 5.59% 129/2296
最近一年 9.15% 127/2296
今年以来 0.80% 637/2296
成立以来 46.48% 245/2296
基金简称 单位净值 日增长率
泓德裕泽一年定开债券C1.12000.63%
泓德裕鑫一年定开债券C1.12200.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
泓德裕荣A(002734)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券260177.7298.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计204.430.08
其他各项资产5059.711.91
泓德裕荣A(002734)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-15至今李倩26130.10-1.27
现任基金经理:李倩 赵端端