泓德裕荣纯债债券A(002734)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,361,759.08 |
23,030,181.15 |
10,226,776.02 |
11,264,255.57 |
| 本期利润 |
4,907,502.94 |
22,535,462.26 |
11,110,490.86 |
16,471,775.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
3.85 |
1.70 |
2.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.09 |
4.04 |
1.79 |
4.15 |
| 期末可供分配利润 |
27,468,163.50 |
35,572,611.92 |
25,273,389.35 |
21,316,267.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
340,882,755.63 |
518,613,486.20 |
569,850,432.34 |
725,590,476.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
83.31 |
81.32 |
77.40 |
74.28 |
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