泓德裕祥债券A
(002742)
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累计净值：1.4472
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2026-08-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-21 | 1.2602 | -0.13% |
| 2026-08-20 | 1.2618 | 0.06% |
| 2026-08-19 | 1.2610 | 0.13% |
| 2026-08-18 | 1.2594 | 0.05% |
| 2026-08-17 | 1.2588 | 0.06% |
| 2026-08-14 | 1.2581 | -0.10% |
| 2026-08-13 | 1.2594 | 0.00% |
| 2026-08-12 | 1.2594 | -0.06% |
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基金全称
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泓德裕祥债券型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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赵端端 刘风飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.3689亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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-0.12%
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最近三月
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0.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.09%
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最近两年
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11.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600642 | 申能股份 | 20,500.00 | 178,965.00 | 0.37 |
| 000651 | 格力电器 | 4,500.00 | 168,750.00 | 0.35 |
| 600350 | 山东高速 | 14,100.00 | 156,933.00 | 0.32 |
| 000429 | 粤高速A | 10,900.00 | 148,785.00 | 0.31 |
| 601000 | 唐山港 | 35,200.00 | 146,080.00 | 0.30 |
| 600015 | 华夏银行 | 22,500.00 | 143,775.00 | 0.30 |
| 600919 | 江苏银行 | 13,100.00 | 141,218.00 | 0.29 |
| 601169 | 北京银行 | 27,700.00 | 135,730.00 | 0.28 |
| 600177 | 雅戈尔 | 18,000.00 | 135,540.00 | 0.28 |
| 600098 | 广州发展 | 21,700.00 | 128,247.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,805,993.09 | 7.84 | 43.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,499,126.00 | 3.09 | 17.12 |
| 制造业 | 1,356,059.60 | 2.79 | 15.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,066,086.00 | 2.20 | 12.18 |
| 建筑业 | 193,861.00 | 0.40 | 2.21 |
| 采矿业 | 193,386.00 | 0.40 | 2.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 176,036.00 | 0.36 | 2.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 117,096.00 | 0.24 | 1.34 |
| 房地产业 | 103,385.00 | 0.21 | 1.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,743.00 | 0.20 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 76,964.00 | 0.16 | 0.88 |
| 批发和零售业 | 72,380.00 | 0.15 | 0.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.03 | 81.88 | 0.40 | 48,567,828.58 |
| 2026-03-31 | 18.73 | 81.23 | 0.37 | 52,535,187.20 |
| 2025-12-31 | 17.23 | 82.35 | 0.68 | 51,546,535.52 |
| 2025-09-30 | 16.67 | 84.44 | 0.35 | 51,511,374.65 |
| 2025-06-30 | 12.24 | 87.80 | 0.42 | 51,774,710.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-26 | - | 刘风飞 | 698 | 10.05 |
| 2019-01-15 | - | 赵端端 | 2779 | 34.34 |
| 2021-12-31 | 2024-09-26 | 姚学康 | 1000 | -13.73 |
| 2017-12-29 | 2022-07-01 | 秦毅 | 1645 | 46.49 |
| 2017-01-13 | 2021-06-18 | 李倩 | 1617 | 45.97 |
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