泓德裕祥债券A(002742)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
343,814.37 |
-119,761.53 |
-82,506,919.87 |
-71,245,710.94 |
| 本期利润 |
1,438,031.38 |
1,141,770.10 |
-9,971,604.67 |
-26,696,555.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.02 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.58 |
1.72 |
-1.56 |
-3.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.37 |
1.71 |
0.48 |
-3.12 |
| 期末可供分配利润 |
1,147,894.32 |
629,794.35 |
3,325,575.82 |
37,294,966.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
46,915,510.26 |
44,587,928.74 |
135,272,146.24 |
677,443,064.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.25 |
1.23 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.34 |
45.40 |
42.95 |
37.83 |
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