泓德裕祥债券C
(002743)
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累计净值：1.3860
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.2030 | 0.14% |
| 2026-06-26 | 1.2013 | -0.25% |
| 2026-06-25 | 1.2043 | -0.08% |
| 2026-06-24 | 1.2053 | -0.35% |
| 2026-06-23 | 1.2095 | 0.04% |
| 2026-06-22 | 1.2090 | 0.16% |
| 2026-06-18 | 1.2071 | -0.45% |
| 2026-06-17 | 1.2125 | -0.06% |
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基金全称
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泓德裕祥债券型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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赵端端 刘风飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0268亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.50%
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最近一月
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-1.20%
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最近三月
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-1.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.59%
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最近两年
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4.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600642 | 申能股份 | 20,500.00 | 182,655.00 | 0.35 |
| 000651 | 格力电器 | 4,500.00 | 170,190.00 | 0.32 |
| 601000 | 唐山港 | 35,200.00 | 165,088.00 | 0.31 |
| 600015 | 华夏银行 | 22,500.00 | 164,700.00 | 0.31 |
| 000895 | 双汇发展 | 5,600.00 | 159,040.00 | 0.30 |
| 301109 | 军信股份 | 9,500.00 | 156,940.00 | 0.30 |
| 600098 | 广州发展 | 21,700.00 | 154,938.00 | 0.29 |
| 002233 | 塔牌集团 | 16,500.00 | 154,605.00 | 0.29 |
| 601169 | 北京银行 | 27,700.00 | 152,627.00 | 0.29 |
| 600273 | 嘉化能源 | 16,600.00 | 151,558.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,217,631.70 | 8.03 | 42.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,666,129.00 | 3.17 | 16.93 |
| 制造业 | 1,552,977.80 | 2.96 | 15.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,160,597.00 | 2.21 | 11.79 |
| 采矿业 | 240,798.00 | 0.46 | 2.45 |
| 建筑业 | 230,115.00 | 0.44 | 2.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 218,554.00 | 0.42 | 2.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 130,781.00 | 0.25 | 1.33 |
| 房地产业 | 121,075.00 | 0.23 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 118,570.00 | 0.23 | 1.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,169.00 | 0.20 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 80,135.00 | 0.15 | 0.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.73 | 81.23 | 0.37 | 52,535,187.20 |
| 2025-12-31 | 17.23 | 82.35 | 0.68 | 51,546,535.52 |
| 2025-09-30 | 16.67 | 84.44 | 0.35 | 51,511,374.65 |
| 2025-06-30 | 12.24 | 87.80 | 0.42 | 51,774,710.54 |
| 2025-03-31 | 7.43 | 92.19 | 0.70 | 53,445,377.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-26 | - | 刘风飞 | 643 | 7.98 |
| 2019-01-15 | - | 赵端端 | 2724 | 29.09 |
| 2021-12-31 | 2024-09-26 | 姚学康 | 1000 | -14.58 |
| 2017-12-29 | 2022-07-01 | 秦毅 | 1645 | 43.98 |
| 2017-01-13 | 2021-06-18 | 李倩 | 1617 | 43.57 |
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