泓德裕祥债券C(002743)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泓德裕祥债券C(002743)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-324,706.15	2,253,893.11	1,663,366.76	-3,814,661.52
利息合计	480.72	24,482.16	23,453.47	251,714.72
其中：存款利息收入	444.00	4,394.66	3,365.97	133,520.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36.72	20,087.50	20,087.50	118,194.37
投资收益合计	784,695.13	939,193.01	166,295.88	-77,777,361.68
其中：股票投资收益	153,542.68	310,555.88	230,056.43	-89,059,301.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	475,996.86	336,230.43	-182,954.32	8,899,768.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	155,155.59	292,406.70	119,193.77	2,382,171.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,110,022.39	1,289,055.99	1,473,447.07	73,709,438.45
其他收入	140.39	1,161.95	170.34	1,546.99
费用	262,683.73	660,314.40	405,747.07	6,299,229.66
管理人报酬	150,806.13	385,864.86	229,851.37	3,919,646.62
基金托管费	32,674.63	83,604.09	49,801.18	849,256.84
销售服务费	5,646.69	24,087.21	13,584.36	35,317.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	672.63	9,500.94	3,552.08	1,251,592.82
其中：卖出回购金融资产支出	672.63	9,500.94	3,552.08	1,251,592.82
其他费用	72,427.92	156,474.30	108,304.67	224,649.41
利润总额	-587,389.88	1,593,578.71	1,257,619.69	-10,113,891.18

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