嘉实稳盛债券
(002749)
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累计净值：1.2239
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1739 | 0.20% |
| 2026-05-12 | 1.1715 | -0.03% |
| 2026-05-11 | 1.1719 | 0.16% |
| 2026-05-08 | 1.1700 | -0.07% |
| 2026-05-07 | 1.1708 | -0.09% |
| 2026-05-06 | 1.1718 | 0.01% |
| 2026-04-30 | 1.1717 | -0.14% |
| 2026-04-29 | 1.1733 | 0.20% |
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基金全称
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嘉实稳盛债券型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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李曈 李欣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.88亿元
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份额规模
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5.9058亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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0.50%
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最近三月
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0.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.86%
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最近两年
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9.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 166,400.00 | 6,171,776.00 | 0.90 |
| 601225 | 陕西煤业 | 90,900.00 | 2,326,131.00 | 0.34 |
| 601088 | 中国神华 | 39,100.00 | 1,827,925.00 | 0.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 52,400.00 | 1,714,528.00 | 0.25 |
| 605117 | 德业股份 | 11,500.00 | 1,511,790.00 | 0.22 |
| 601229 | 上海银行 | 114,300.00 | 1,132,713.00 | 0.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 58,400.00 | 1,099,088.00 | 0.16 |
| 002648 | 卫星化学 | 39,400.00 | 1,088,228.00 | 0.16 |
| 600036 | 招商银行 | 27,000.00 | 1,061,640.00 | 0.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,500.00 | 1,004,250.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 24,306,780.94 | 3.53 | 44.16 |
| 制造业 | 15,682,700.36 | 2.28 | 28.49 |
| 采矿业 | 7,210,367.00 | 1.05 | 13.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,320,770.00 | 0.48 | 6.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,708,290.00 | 0.25 | 3.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,512,062.00 | 0.22 | 2.75 |
| 建筑业 | 789,200.00 | 0.11 | 1.43 |
| 租赁和商务服务业 | 506,970.00 | 0.07 | 0.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.99 | 102.49 | 4.91 | 688,451,002.78 |
| 2025-12-31 | 8.89 | 89.00 | 0.75 | 585,861,734.64 |
| 2025-09-30 | 14.85 | 83.98 | 0.31 | 262,801,129.81 |
| 2025-06-30 | 15.24 | 93.86 | 0.81 | 136,025,180.45 |
| 2025-03-31 | 16.04 | 83.35 | 0.66 | 47,731,999.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-05 | - | 李曈 | 679 | 9.61 |
| 2024-07-05 | - | 李欣 | 679 | 9.61 |
| 2022-07-12 | 2024-07-05 | 马丁 | 724 | -2.46 |
| 2020-11-03 | 2024-07-05 | 王立芹 | 1340 | 1.90 |
| 2020-11-03 | 2024-07-05 | 李涛 | 1340 | 1.90 |
| 2017-01-12 | 2019-04-12 | 张金涛 | 820 | 10.18 |
| 2016-09-20 | 2020-03-13 | 王亚洲 | 1270 | 11.68 |
| 2016-06-03 | 2020-11-03 | 胡永青 | 1614 | 10.25 |
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