嘉实稳盛债券(002749)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实稳盛债券(002749)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,123,458.71	1,403,137.76	-1,122,261.27	-2,849,525.21
利息合计	24,114.86	4,408.62	69,558.38	45,823.97
其中：存款利息收入	16,633.07	4,070.54	51,250.58	45,823.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,481.79	338.08	18,307.80	-
投资收益合计	7,283,556.36	1,365,246.26	-8,749,194.65	-10,327,949.93
其中：股票投资收益	3,634,336.03	-1,429.85	-10,103,627.22	-10,241,505.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,771,910.12	1,164,746.37	1,337,475.40	-82,260.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	877,310.21	201,929.74	16,957.17	-4,183.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	771,401.86	21,652.93	7,507,351.45	7,432,550.02
其他收入	44,385.63	11,829.95	50,023.55	50.73
费用	1,369,668.90	254,902.75	1,102,845.63	878,700.90
管理人报酬	967,957.35	175,623.34	526,699.71	365,344.40
基金托管费	161,326.12	29,270.52	87,783.17	60,890.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	105,778.48	13,169.26	378,204.83	378,204.83
其中：卖出回购金融资产支出	105,778.48	13,169.26	378,204.83	378,204.83
其他费用	127,412.87	35,618.99	107,514.84	72,321.33
利润总额	6,753,789.81	1,148,235.01	-2,225,106.90	-3,728,226.11

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