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首页 > 基金> 工银泰享三年理财债券(002750)
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工银泰享三年理财债券

(002750)
净值：
1.0065
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2596 2025-11-14
  • 净值走势
工银泰享三年理财债券(002750)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.00650.01%
2025-11-131.00640.02%
2025-11-121.00620.00%
2025-11-111.00620.00%
2025-11-101.00620.01%
2025-11-071.00610.01%
2025-11-061.00600.00%
2025-11-051.00600.01%
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基金情况

基金全称 工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈桂都
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 151.81亿元 份额规模 151.1099亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（51次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 2.09%
最近两年 4.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-168.481.2315,181,063,800.97
2025-06-30-102.250.6915,128,590,201.69
2025-03-31-91.263.3815,586,215,767.63
2024-12-31-140.633.0615,623,605,044.88
2024-09-30-148.472.9815,598,126,347.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-09-02-陈桂都336228.35
2016-05-052018-02-23陆欣6593.83
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