工银泰享三年理财债券

(002750)

净值:
1.0113
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0807 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银泰享三年理财债券(002750)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.01130.04%
2019-05-311.01090.08%
2019-05-241.01010.04%
2019-05-161.00960.01%
2019-05-151.00950.00%
2019-05-141.00950.01%
2019-05-131.00940.92%
2019-05-101.00020.00%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 陈桂都
销售机构 查看详情 发行份额 300.0035亿元
申购费率 0.4% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 300.1898亿元
最近分红 工银泰享三年理财债券成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1798/2650
最近一月 0.21% 2329/2650
最近三月 1.57% 390/2650
最近六月 2.35% 520/2650
最近一年 3.69% 1408/2650
今年以来 2.41% 977/2650
成立以来 8.57% 1400/2650
基金简称 单位净值 日增长率
工银印度基金美元0.9868587.19%
*传媒B级0.75674.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银泰享三年理财债券(002750)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3359074.3174.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1116447.9824.61
其他各项资产60845.441.34
工银泰享三年理财债券(002750)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-02至今陈桂都2431.50-1.10
2016-05-05至今陆欣3632.391.08
现任基金经理:陈桂都