工银泰享三年理财债券(002750)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银泰享三年理财债券(002750)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	440,607,533.82	232,805,656.31	608,135,293.93	322,737,308.09
利息合计	440,607,533.82	232,805,656.31	608,135,293.93	322,737,308.09
其中：存款利息收入	7,385,283.24	6,895,346.70	4,020,064.09	947,964.63
债券利息收入	404,450,062.98	197,147,074.54	604,100,165.72	321,774,279.34
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,772,187.60	28,763,235.07	15,064.12	15,064.12
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	149,509,209.69	52,988,694.83	198,922,927.51	106,191,615.88
管理人报酬	31,594,892.75	18,954,927.22	38,832,429.42	19,237,204.39
基金托管费	7,617,315.01	3,790,985.41	7,766,485.85	3,847,440.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	102,440,529.82	26,142,116.88	154,044,958.42	82,618,115.94
其中：卖出回购金融资产支出	102,440,529.82	26,142,116.88	154,044,958.42	82,618,115.94
其他费用	196,200.00	102,902.56	207,200.00	127,501.52
利润总额	291,098,324.13	179,816,961.48	409,212,366.42	216,545,692.21

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