建信嘉薪宝B

(002753)

每万份收益:
1.1518元
7日年化率:
4.36%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-27
  • 收益走势
建信嘉薪宝B(002753)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-271.15184.36%
2018-05-261.15184.38%
2018-05-251.15194.39%
2018-05-241.16854.41%
2018-05-231.18504.42%
2018-05-221.18944.41%
2018-05-211.18834.39%
2018-05-201.18164.39%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117020717国开0711987.166645.38
207180000418国泰君安CP00110005.4876274.49
307180000618渤海证券CP0029998.9805724.49
407180000118渤海证券CP0019999.7240724.49
511189217518宁波银行CD0369930.9773824.46
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总95407.93993322.37
同业存单68443.96677816.05
金融债券24967.7762685.85
国家债券1996.1968870.47
建信嘉薪宝B(002753)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券139247.3659.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11117.054.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计80746.7234.29
其他各项资产4337.211.84
合计235448.34100
建信嘉薪宝B(002753)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-06-17至今于倩倩1440硕士
2014-06-17至今陈建良1440本科
现任基金经理:陈建良 于倩倩