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招商招兴3个月C

(002757)

净值:
1.0726
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2122 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
招商招兴3个月C(002757)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-161.07260.02%
2021-04-151.07240.03%
2021-04-141.07210.02%
2021-04-131.07190.07%
2021-04-121.07110.05%
2021-04-091.07060.04%
2021-04-081.07020.01%
2021-04-071.07010.02%
    暂无信息!
基金公司 招商基金 基金经理 范刚强 周欣宇
销售机构 查看详情 发行份额 0.0031亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 48.2987亿元
最近分红 招商招兴3个月C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 464/3865
最近一月 0.67% 431/3865
最近三月 0.71% 1299/3865
最近六月 2.24% 629/3865
最近一年 -0.47% 2623/3865
今年以来 0.89% 1608/3865
成立以来 22.00% 842/3865
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商招兴3个月C(002757)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券601456.7198.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计663.040.11
其他各项资产11272.681.84
招商招兴3个月C(002757)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:范刚强 周欣宇
  • 基金公告
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