首页 > 基金> 招商招兴3个月定开C(002757)
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招商招兴3个月定开C

(002757)
净值：
1.1872
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.4102 2026-09-28
  • 净值走势
招商招兴3个月定开C(002757)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.1872-0.01%
2026-09-241.18730.04%
2026-09-231.18680.01%
2026-09-221.18670.03%
2026-09-211.18630.03%
2026-09-181.18590.03%
2026-09-171.18550.02%
2026-09-161.18530.03%
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基金情况

基金全称 招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 欧阳倩蓉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1392亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.41%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 3.27%
最近两年 5.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-126.380.081,272,207,934.86
2026-03-31-125.100.101,327,760,600.69
2025-12-31-124.850.101,318,718,477.86
2025-09-30-124.710.091,307,741,146.68
2025-06-30-114.220.151,312,064,111.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-21-欧阳倩蓉7395.52
2019-11-302024-09-21范刚强175717.98
2018-03-022019-11-30周欣宇63810.94
2016-05-182018-03-02康晶6535.61
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