招商招兴3个月C

(002757)

净值:
1.1037
日增长率:
0.07%
累计净值:1.1412 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商招兴3个月C(002757)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.10370.07%
2019-05-311.10290.05%
2019-05-291.10230.03%
2019-05-281.10200.00%
2019-05-271.1020-0.03%
2019-05-241.10230.01%
2019-05-231.10220.09%
2019-05-221.1012-0.03%
基金公司 招商基金 基金经理 周欣宇
销售机构 查看详情 发行份额 0.0031亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 8.8771亿元
最近分红 招商招兴3个月C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 1890/2610
最近一月 0.32% 451/2610
最近三月 0.78% 599/2610
最近六月 2.08% 835/2610
最近一年 6.86% 347/2610
今年以来 1.80% 891/2610
成立以来 14.38% 777/2610
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B0.93291.33%
生物医药0.97750.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招兴3个月C(002757)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券87861.1494.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2486.362.69
其他各项资产2158.662.33
招商招兴3个月C(002757)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-18至今康晶3503.051.14
现任基金经理:周欣宇