招商招兴3个月定开C(002757)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商招兴3个月定开C(002757) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商招兴3个月定开C(002757)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	32,403,481.52	20,676,384.25	72,876,061.51	41,088,986.01
利息合计	188,409.39	167,782.52	694,437.39	635,257.22
其中：存款利息收入	17,867.99	9,442.64	119,348.99	111,766.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	170,541.40	158,339.88	575,088.40	523,491.06
投资收益合计	34,445,911.04	21,440,317.26	113,249,251.83	86,332,230.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,118,284.72	21,331,612.94	111,599,118.59	84,682,097.06
资产支持证券投资收益	327,626.32	108,704.32	1,650,133.24	1,650,133.24
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,230,838.91	-931,715.53	-41,067,627.83	-45,878,501.63
其他收入	-	-	0.12	0.12
费用	9,659,585.70	4,589,183.39	11,154,725.82	5,911,784.89
管理人报酬	3,922,793.53	1,937,150.33	4,462,192.91	2,535,859.73
基金托管费	912,050.00	581,109.36	1,487,397.71	845,286.59
销售服务费	217.17	86.66	92.77	45.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,494,841.99	1,907,180.65	4,861,984.46	2,356,386.48
其中：卖出回购金融资产支出	4,494,841.99	1,907,180.65	4,861,984.46	2,356,386.48
其他费用	210,647.33	105,457.63	236,644.35	122,369.83
利润总额	22,743,895.82	16,087,200.86	61,721,335.69	35,177,201.12

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年