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新华双利债A

(002765)

净值:
1.3530
日增长率:
0.65%
累计净值:1.3530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
新华双利债A(002765)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.35300.65%
2023-02-101.3443-0.80%
2023-02-031.3581-0.65%
2023-01-201.33840.40%
2023-01-131.2860-0.17%
2023-01-121.28820.16%
2023-01-111.2861-0.36%
2023-01-101.29080.13%
基金公司 新华基金 基金经理 王丹
销售机构 查看详情 发行份额 2.6426亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1200亿元
最近分红 新华双利债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.52% 5050/5254
最近一月 -2.35% 4998/5254
最近三月 2.91% 101/5254
最近六月 -5.53% 4597/5254
最近一年 -0.26% 3871/5254
今年以来 6.88% 21/5254
成立以来 32.12% 755/5254
基金简称 单位净值 日增长率
新华中证云计算50ETF0.94264.61%
MSCI新华1.53791.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002013中航机电1.5016.231.62制造业
600206有研新材1.5020.181.39制造业
601818光大银行1.425.201.71金融业
002532天山铝业0.806.061.75制造业
601998中信银行0.663.331.10金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业191.9015.99
信息传输、软件和信息技术服务业27.372.28
其他980.8981.73
新华双利债A(002765)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票219.2716.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1021.9476.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计76.185.74
其他各项资产10.070.76
新华双利债A(002765)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王丹
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