新华双利债券A(002765)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,889,374.89 |
243,798.42 |
-391,893.30 |
-368,875.71 |
| 本期利润 |
9,219,020.66 |
465,682.49 |
-433,913.44 |
-334,219.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.09 |
-0.06 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.89 |
6.90 |
-5.18 |
-3.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.70 |
7.26 |
-3.85 |
-3.31 |
| 期末可供分配利润 |
48,769,157.16 |
337,203.10 |
111,331.01 |
108,585.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
514,036,527.36 |
6,744,291.58 |
6,668,081.34 |
8,538,257.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.29 |
1.20 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.67 |
28.55 |
19.85 |
20.52 |
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