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泰康宏泰回报混合A(002767)
泰康宏泰回报混合A
(002767)
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累计净值：1.6839
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.6839 | -0.18% |
| 2026-09-24 | 1.6869 | -0.20% |
| 2026-09-23 | 1.6903 | -0.18% |
| 2026-09-22 | 1.6934 | -0.02% |
| 2026-09-21 | 1.6937 | 0.17% |
| 2026-09-18 | 1.6909 | 0.25% |
| 2026-09-17 | 1.6866 | -0.12% |
| 2026-09-16 | 1.6887 | -0.15% |
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基金全称
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泰康宏泰回报混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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蒋利娟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.76亿元
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份额规模
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1.6679亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.58%
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最近一月
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-0.88%
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最近三月
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2.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.61%
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最近两年
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3.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 322,246.00 | 5,568,410.88 | 2.01 |
| 601318 | 中国平安 | 104,300.00 | 4,979,282.00 | 1.80 |
| 601166 | 兴业银行 | 250,200.00 | 4,143,312.00 | 1.49 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,447.00 | 3,904,310.85 | 1.41 |
| 600887 | 伊利股份 | 159,000.00 | 3,809,640.00 | 1.37 |
| 688009 | 中国通号 | 781,981.00 | 3,722,229.56 | 1.34 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 60,800.00 | 3,066,752.00 | 1.11 |
| 688425 | 铁建重工 | 701,708.00 | 2,820,866.16 | 1.02 |
| 601319 | 中国人保 | 371,100.00 | 2,508,636.00 | 0.90 |
| 600690 | 海尔智家 | 111,400.00 | 2,273,674.00 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,373,164.48 | 11.31 | 51.91 |
| 金融业 | 20,023,630.00 | 7.22 | 33.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,784,917.30 | 1.72 | 7.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,270,002.00 | 0.46 | 2.10 |
| 采矿业 | 1,193,076.00 | 0.43 | 1.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 750,516.00 | 0.27 | 1.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 612,223.00 | 0.22 | 1.01 |
| 建筑业 | 270,816.00 | 0.10 | 0.45 |
| 租赁和商务服务业 | 155,759.00 | 0.06 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 21.79 | 44.12 | 0.60 | 277,389,058.51 |
| 2026-03-31 | 23.02 | 87.86 | 0.30 | 345,818,634.42 |
| 2025-12-31 | 20.68 | 75.25 | 4.90 | 409,633,086.90 |
| 2025-09-30 | 19.97 | 93.74 | 1.70 | 449,789,714.26 |
| 2025-06-30 | 17.93 | 103.00 | 0.47 | 501,317,139.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-06-08 | - | 蒋利娟 | 3766 | 68.39 |
| 2017-04-19 | 2019-05-08 | 陈怡 | 749 | 18.47 |
| 2016-06-08 | 2026-04-01 | 桂跃强 | 3584 | 68.24 |
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